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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 756.00 | 1 291.00 | 1 465.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 22 694.00 | 175 306.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 501.00 | 23 227.00 | 14 274.00 | 37 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 38 950.00 | 25 488.00 | 64 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 389.00 | 86 162.00 | 244 227.00 | 330 389.00 |
BT Marchandises | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 181.00 | | 229 181.00 | 229 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 570.00 | 86 162.00 | 473 408.00 | 559 570.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40.00 | | | -40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 605.00 | -40.00 | | 22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 52 565.00 | 29 960.00 | | 52 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 949.00 | 308 856.00 | | 313 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 877.00 | 47 581.00 | | 42 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 30 913.00 | | 38 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 540.00 | 20 405.00 | | 24 540.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 843.00 | 407 754.00 | | 420 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 408.00 | 437 715.00 | | 473 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 712.00 | 407 754.00 | | 196 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | 35 918.00 | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 932.00 | | 4 457.00 | 325 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 482.00 | | 4 457.00 | 317 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 840.00 | 37 322.00 | | 48 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740.00 | 551.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 100.00 | 36 771.00 | | 48 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 949.00 | 24 817.00 | 104 918.00 | 248 949.00 |
VI Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 936.00 | 74 936.00 | | 74 936.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 843.00 | 196 712.00 | 104 918.00 | 420 843.00 |