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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 7 414.00 | 4 281.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 363.00 | 2 138.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 732.00 | 9 227.00 | 243 506.00 | 252 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BN En cours de production de biens | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BZ Autres créances | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CF Disponibilités | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 705.00 | | 225 705.00 | 225 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 437.00 | 9 227.00 | 469 210.00 | 478 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DG Autres réserves | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 152.00 | 28 531.00 | | -151 152.00 |
DL TOTAL (I) | 158 564.00 | 309 716.00 | | 158 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145.00 | 2 314.00 | | 1 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 145.00 | 2 314.00 | | 1 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 474.00 | 39 234.00 | | 70 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 693.00 | 13 393.00 | | 64 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 526.00 | 436 674.00 | | 146 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | 46 477.00 | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 501.00 | 601 207.00 | | 309 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 210.00 | 913 237.00 | | 469 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 008.00 | 601 207.00 | | 259 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 39 234.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 077.00 | | 7 764.00 | 249 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 427.00 | | 7 749.00 | 26 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 865.00 | 3 185.00 | 2 823.00 | 8 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 3 185.00 | 2 823.00 | 7 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314.00 | 1 145.00 | 2 314.00 | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | 1 145.00 | 2 314.00 | 2 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 526.00 | 146 526.00 | | 146 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
VB T. V. A. | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 949.00 | 18 455.00 | 50 494.00 | 68 949.00 |
VI Groupe et associés | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 644.00 | 146 644.00 | | 146 644.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 502.00 | 259 008.00 | 50 494.00 | 309 502.00 |