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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | 2 509.00 | 7 649.00 | 10 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158.00 | 2 509.00 | 7 649.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BZ Autres créances | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CF Disponibilités | 163 157.00 | | 163 157.00 | 163 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 438.00 | 2 509.00 | 198 929.00 | 201 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 632.00 | 32 513.00 | | 62 632.00 |
DL TOTAL (I) | 86 146.00 | 33 513.00 | | 86 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 857.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 3 346.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 448.00 | 20 813.00 | | 77 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 783.00 | 25 015.00 | | 112 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 929.00 | 58 528.00 | | 198 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 783.00 | 25 015.00 | | 112 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 519.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 460.00 | 519.00 | | 14 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -519.00 | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 5 992.00 | | 22 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 250.00 | 124 118.00 | | 270 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 618.00 | 91 605.00 | | 207 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 632.00 | 32 513.00 | | 62 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 536.00 | 10 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 536.00 | 10 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821.00 | 6 422.00 | 8 734.00 | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | 6 422.00 | 8 734.00 | 4 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VW T.V.A. | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 193.00 | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 430.00 | 4 358.00 | | 8 430.00 |
ST Autres comptes | 30 488.00 | 12 606.00 | | 30 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 478.00 | 360.00 | | 1 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 175.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | 1 368.00 | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 492.00 | 24 824.00 | | 57 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 749.00 | 4 451.00 | | 6 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 395.00 | 17 324.00 | | 40 395.00 |