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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 995.00 | 8 973.00 | 41 022.00 | 49 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 864.00 | 8 973.00 | 228 892.00 | 237 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 325 948.00 | | 325 948.00 | 325 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 539.00 | | 337 539.00 | 337 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 403.00 | 8 973.00 | 566 430.00 | 575 403.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
DL TOTAL (I) | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 520.00 | | | 386 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 430.00 | | | 566 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 251.00 | | 611 251.00 | 611 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 251.00 | | 611 251.00 | 611 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 787.00 | | | 625 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 877.00 | | | 455 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 237 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 978.00 | 27 638.00 | 116 096.00 | 163 978.00 |
VI Groupe et associés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791.00 | 11 591.00 | 200.00 | 11 791.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 520.00 | 250 180.00 | 116 096.00 | 386 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
ST Autres comptes | 95 634.00 | | | 95 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 912.00 | | | 215 912.00 |