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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 197.00 | 2 022.00 | 2 219.00 |
AP Constructions | 647 421.00 | 9 255.00 | 638 166.00 | 647 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 259.00 | 29 513.00 | 336 746.00 | 366 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 266.00 | 4 331.00 | 101 934.00 | 106 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 167.00 | 43 297.00 | 1 078 869.00 | 1 122 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 184.00 | 43 297.00 | 1 222 886.00 | 1 266 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 818.00 | | | -214 818.00 |
DL TOTAL (I) | 940 332.00 | | | 940 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 553.00 | | | 282 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 886.00 | | | 1 222 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 553.00 | | | 282 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 297.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722.00 | | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 017.00 | | | 136 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 835.00 | | | 350 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 818.00 | | | -214 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 298.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
VI Groupe et associés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 554.00 | 282 554.00 | | 282 554.00 |