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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 64.00 | 395.00 | 459.00 |
AP Constructions | 131 770.00 | 7 480.00 | 124 290.00 | 131 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 427.00 | 13 144.00 | 113 283.00 | 126 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 611.00 | 20 688.00 | 247 923.00 | 268 611.00 |
BT Marchandises | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | 51.00 | 72.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 355.00 | 51.00 | 209 304.00 | 209 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 966.00 | 20 740.00 | 457 226.00 | 477 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 870.00 | | | 367 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 105.00 | | | 447 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 226.00 | | | 457 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 685.00 | | 244 685.00 | 244 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 685.00 | | 244 685.00 | 244 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 692.00 | | | 314 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 571.00 | | | 314 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 689.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 625.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 870.00 | 55 792.00 | 170 649.00 | 367 870.00 |
VI Groupe et associés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VP Divers | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 940.00 | 18 985.00 | 9 955.00 | 28 940.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 105.00 | 135 027.00 | 170 649.00 | 447 105.00 |