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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 137.00 | 219 024.00 | 71 112.00 | 290 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 974.00 | 3 811.00 | 1 281 163.00 | 1 284 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 752 388.00 | 2 778 384.00 | 974 004.00 | 3 752 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 810 571.00 | 2 127 141.00 | 1 683 430.00 | 3 810 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BF Prêts | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 269 772.00 | 5 128 361.00 | 4 141 410.00 | 9 269 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 561.00 | | 383 561.00 | 383 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 195.00 | 28 978.00 | 2 372 217.00 | 2 401 195.00 |
BZ Autres créances | 10 397 655.00 | 10 440.00 | 10 387 014.00 | 10 397 655.00 |
CF Disponibilités | 1 999 138.00 | | 1 999 138.00 | 1 999 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 265 239.00 | 39 419.00 | 15 225 820.00 | 15 265 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 535 012.00 | 5 167 780.00 | 19 367 231.00 | 24 535 012.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 660.00 | 1 584 660.00 | | 1 584 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 242.00 | 1 544 242.00 | | 1 544 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
DG Autres réserves | 7 844 882.00 | 7 715 700.00 | | 7 844 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 235.00 | 1 555 375.00 | | 1 361 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 209.00 | 185 619.00 | | 128 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 621 695.00 | 12 744 064.00 | | 12 621 695.00 |
DP Provisions pour risques | 204 581.00 | 196 081.00 | | 204 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 581.00 | 196 081.00 | | 204 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 393.00 | 1 138 947.00 | | 1 227 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 463 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 703.00 | 1 814 309.00 | | 2 000 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 806 201.00 | 3 068 019.00 | | 2 806 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 226.00 | | |
EA Autres dettes | 506 655.00 | 89 048.00 | | 506 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 954.00 | 6 574 652.00 | | 6 540 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 367 231.00 | 19 514 798.00 | | 19 367 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 348 627.00 | | 24 348 627.00 | 24 348 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 348 627.00 | | 24 348 627.00 | 24 348 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 685 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 600 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 176 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 205 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 115 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 125 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 410.00 | 54 380.00 | | 57 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 410.00 | 54 380.00 | | 57 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 410.00 | -50 113.00 | | 57 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 039.00 | 143 329.00 | | 54 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 185.00 | 542 932.00 | | 282 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 850 658.00 | 25 177 161.00 | | 25 850 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 489 423.00 | 23 621 785.00 | | 24 489 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 235.00 | 1 555 375.00 | | 1 361 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 694.00 | 70 292.00 | | 42 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 227.00 | 28 978.00 | 19 227.00 | 19 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 199.00 | | 3 758.00 | 14 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 508.00 | 73 978.00 | 59 485.00 | 229 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 978.00 | 59 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 761.00 | | | 165 761.00 |
UX Autres créances clients | 673 299.00 | | | 673 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 640.00 | | | 1 637 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 337.00 | | | 1 887 337.00 |