| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 404 986.00 | | 68 404 986.00 | 68 404 986.00 |
AP Constructions | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 584 880.00 | 31 057 023.00 | 653 527 857.00 | 684 584 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 181.00 | | 4 321 181.00 | 4 321 181.00 |
BZ Autres créances | 63 804 231.00 | | 63 804 231.00 | 63 804 231.00 |
CF Disponibilités | 78 558.00 | | 78 558.00 | 78 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 095.00 | | 190 095.00 | 190 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 394 065.00 | | 68 394 065.00 | 68 394 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 978 945.00 | 31 057 023.00 | 721 921 922.00 | 752 978 945.00 |
CU Autres participations | 616 146 992.00 | 31 024 122.00 | 585 122 870.00 | 616 146 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 835 280.00 | 112 835 280.00 | | 112 835 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 314 348.00 | 109 314 348.00 | | 109 314 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 819 113.00 | 7 819 113.00 | | 7 819 113.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DG Autres réserves | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
DH Report à nouveau | -17 579 736.00 | 18 264 823.00 | | -17 579 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177 612.00 | -35 844 559.00 | | 7 177 612.00 |
DL TOTAL (I) | 220 077 673.00 | 212 900 061.00 | | 220 077 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 368 418.00 | 2 583 851.00 | | 2 368 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 368 418.00 | 2 583 851.00 | | 2 368 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 096 762.00 | 210.00 | | 56 096 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 432 475.00 | 407 432 475.00 | | 407 432 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 060.00 | 111 541.00 | | 503 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 938.00 | 705 932.00 | | 1 386 938.00 |
EA Autres dettes | 34 056 595.00 | 52 416 546.00 | | 34 056 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 475 830.00 | 460 666 705.00 | | 499 475 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 921 922.00 | 676 150 617.00 | | 721 921 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 864.00 | 402 644.00 | 3 997 508.00 | 3 594 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 864.00 | 402 644.00 | 3 997 508.00 | 3 594 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 251 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 820 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 758 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 567 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 923.00 | 44 173.00 | | 12 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 900.00 | | | 246 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 823.00 | 44 173.00 | | 259 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256 146.00 | 4 751.00 | | 1 256 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 932.00 | | | 208 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 078.00 | 4 751.00 | | 1 465 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205 256.00 | 39 421.00 | | -1 205 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 903 565.00 | -7 483 447.00 | | -4 903 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 281 114.00 | 21 214 860.00 | | 33 281 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 103 501.00 | 57 059 419.00 | | 26 103 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 177 612.00 | -35 844 559.00 | | 7 177 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 684 880.00 | | 33 467 508.00 | 673 684 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 567 508.00 | 616 146 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 567 508.00 | 684 584 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 404 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 404 986.00 | | | 68 404 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 246 992.00 | | 33 467 508.00 | 605 246 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 679.00 | 222.00 | 32 901.00 | 32 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | 222.00 | 32 901.00 | 32 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 583 851.00 | 229 852.00 | | 2 583 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 214 406.00 | 1 809 716.00 | | 29 214 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 798 257.00 | 2 039 568.00 | | 31 798 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 432 475.00 | 125 432 475.00 | 282 000 000.00 | 407 432 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 060.00 | 503 060.00 | | 503 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 275.00 | 310 275.00 | | 310 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 773.00 | 310 773.00 | | 310 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 181.00 | | | 4 321 181.00 |
VB T. V. A. | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
VC Groupe et associés | 62 180 602.00 | | | 62 180 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 096 762.00 | 56 096 762.00 | | 56 096 762.00 |
VI Groupe et associés | 34 056 595.00 | 34 056 595.00 | | 34 056 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438 551.00 | | | 1 438 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 315 507.00 | 68 315 507.00 | | 68 315 507.00 |
VW T.V.A. | 737 302.00 | 737 302.00 | | 737 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 475 830.00 | 217 475 830.00 | 282 000 000.00 | 499 475 830.00 |