| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 8 672.00 | 8 827.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 178 690.00 | 1 298 339.00 | 3 880 351.00 | 5 178 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 532 700.00 | 2 475 740.00 | 56 960.00 | 2 532 700.00 |
AN Terrains | 604 123.00 | 510 055.00 | 94 067.00 | 604 123.00 |
AP Constructions | 8 922 866.00 | 7 988 863.00 | 934 002.00 | 8 922 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 969.00 | 1 030 141.00 | 101 828.00 | 1 131 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 370 192.00 | 34 030 480.00 | 20 339 712.00 | 54 370 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 515 368.00 | | 4 515 368.00 | 4 515 368.00 |
AX Avances et acomptes | 122 408.00 | | 122 408.00 | 122 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010 399.00 | | 1 010 399.00 | 1 010 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 456 874.00 | 47 353 007.00 | 284 103 867.00 | 331 456 874.00 |
BT Marchandises | 11 189 361.00 | 371 000.00 | 10 818 361.00 | 11 189 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 005 236.00 | 2 179 472.00 | 93 825 763.00 | 96 005 236.00 |
BZ Autres créances | 25 441 531.00 | | 25 441 531.00 | 25 441 531.00 |
CF Disponibilités | 2 074 321.00 | | 2 074 321.00 | 2 074 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543 527.00 | | 7 543 527.00 | 7 543 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 347 407.00 | 2 550 472.00 | 139 796 934.00 | 142 347 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 804 281.00 | 49 903 480.00 | 423 900 801.00 | 473 804 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 426.00 | | | 274 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 601 426.00 | | | 2 601 426.00 |
CU Autres participations | 253 048 977.00 | 10 714.00 | 253 038 263.00 | 253 048 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 176 619.00 | 6 176 619.00 | | 6 176 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | 166 933 403.00 | 115 118 895.00 | | 166 933 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 276 845.00 | 51 814 508.00 | | 14 276 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 473.00 | 82 765.00 | | 35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 188 184 587.00 | 173 955 034.00 | | 188 184 587.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150 074.00 | 7 487 129.00 | | 3 150 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 139 840.00 | 5 824 630.00 | | 4 139 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 289 914.00 | 13 311 759.00 | | 7 289 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 318.00 | 221 610.00 | | 301 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 910 539.00 | 102 790 525.00 | | 106 910 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 103 158.00 | 47 554 961.00 | | 53 103 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764 637.00 | 25 068 627.00 | | 28 764 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 333 810.00 | 2 890 283.00 | | 6 333 810.00 |
EA Autres dettes | 31 752 124.00 | 23 670 594.00 | | 31 752 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 710.00 | 1 113 366.00 | | 1 260 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 426 299.00 | 203 309 969.00 | | 228 426 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 900 801.00 | 390 576 762.00 | | 423 900 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 327 985.00 | 199 519 040.00 | | 225 327 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 318.00 | | | 301 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 509 410.00 | 5 749 368.00 | 741 258 779.00 | 735 509 410.00 |
FG Production vendue services | 2 386 146.00 | 11 014 012.00 | 13 400 158.00 | 2 386 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 895 556.00 | 16 763 380.00 | 754 658 937.00 | 737 895 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 095 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 407 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 197 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 974 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 770 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 203 701.00 | |
GE Autres charges | | | 16 012 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 580 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 515 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 744 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372 297.00 | 549 465.00 | | 1 372 297.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 884 114.00 | 1 853 320.00 | | 2 884 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 366 981.00 | 15 895 680.00 | | 15 366 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 553.00 | 13 652.00 | | 24 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 292.00 | 47 295.00 | | 47 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 890 723.00 | 460 106.00 | | 1 890 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962 569.00 | 521 053.00 | | 1 962 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924 249.00 | 200 411.00 | | 924 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544 781.00 | 9 845.00 | | 2 544 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632 273.00 | 1 664 237.00 | | 1 632 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101 304.00 | 1 874 493.00 | | 5 101 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138 735.00 | -1 353 440.00 | | -3 138 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 770 275.00 | 1 727 000.00 | | 770 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 558 805.00 | 10 731 055.00 | | 6 558 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 315 147.00 | 726 954 151.00 | | 770 315 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 038 302.00 | 675 139 643.00 | | 756 038 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 276 845.00 | 51 814 508.00 | | 14 276 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 311 760.00 | | 2 203 701.00 | 13 311 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 298 339.00 | | 707.00 | 1 298 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 000.00 | | 371 000.00 | 276 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 946 838.00 | | 1 422 058.00 | 1 946 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090 543.00 | | 3 397 924.00 | 4 090 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 402 303.00 | | 5 601 625.00 | 17 402 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 771.00 | 95 434.00 | 1 337.00 | 96 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261.00 | 248.00 | 788.00 | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 274.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 457.00 | 121 556.00 | 901.00 | 122 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 426.00 | 225 328.00 | 2 873.00 | 228 426.00 |