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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 848 758.00 | 2 134 810.00 | 1 713 948.00 | 3 848 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 458.00 | 2 134 810.00 | 1 716 648.00 | 3 851 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 555.00 | 953.00 | 75 602.00 | 76 555.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 203 965.00 | | 203 965.00 | 203 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 172.00 | 953.00 | 283 219.00 | 284 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 630.00 | 2 135 763.00 | 1 999 868.00 | 4 135 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 134.00 | 765 134.00 | | 765 134.00 |
DH Report à nouveau | -170 230.00 | -97 374.00 | | -170 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | -72 856.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 714 946.00 | 682 905.00 | | 714 946.00 |
DP Provisions pour risques | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 956.00 | 1 330 417.00 | | 1 160 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 110 868.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 27 284.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 834.00 | 70 426.00 | | 63 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 837.00 | 1 543 139.00 | | 1 264 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 868.00 | 2 246 128.00 | | 1 999 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 570.00 | 1 543 139.00 | | 708 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 522.00 | | 771 522.00 | 771 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 522.00 | | 771 522.00 | 771 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 251.00 | 480 772.00 | | 584 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 251.00 | 480 772.00 | | 584 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 141.00 | 260 040.00 | | 201 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 141.00 | 260 040.00 | | 201 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 111.00 | 220 732.00 | | 383 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 773.00 | 1 382 512.00 | | 1 355 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 732.00 | 1 455 368.00 | | 1 323 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 042.00 | -72 856.00 | | 32 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 545.00 | | 891 921.00 | 4 370 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 007.00 | 3 851 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411 007.00 | 3 848 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 845.00 | | 891 921.00 | 4 367 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 874.00 | 882 804.00 | 1 209 868.00 | 2 461 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 874.00 | 882 804.00 | 1 209 868.00 | 2 461 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 037.00 | | | 21 037.00 |