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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
AN Terrains | 414 918.00 | 234 049.00 | 180 869.00 | 414 918.00 |
AP Constructions | 206 735.00 | 130 702.00 | 76 033.00 | 206 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 652.00 | 468 548.00 | 154 104.00 | 622 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 999.00 | 503 693.00 | 75 306.00 | 578 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 451.00 | 1 347 862.00 | 487 588.00 | 1 835 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 290.00 | 88 677.00 | 1 748 613.00 | 1 837 290.00 |
BZ Autres créances | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
CF Disponibilités | 917 446.00 | | 917 446.00 | 917 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 085.00 | 88 677.00 | 2 911 408.00 | 3 000 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 536.00 | 1 436 539.00 | 3 398 997.00 | 4 835 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 332.00 | 2 748 332.00 | | 2 748 332.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 291.00 | -1 098 795.00 | | -1 261 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 885.00 | -162 496.00 | | 355 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 927.00 | 1 553 041.00 | | 1 908 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 617.00 | 112 000.00 | | 90 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 270.00 | 656 822.00 | | 934 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 250.00 | 366 387.00 | | 417 250.00 |
EA Autres dettes | 40 085.00 | 23 133.00 | | 40 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 070.00 | 1 166 191.00 | | 1 490 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 997.00 | 2 719 232.00 | | 3 398 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 931.00 | | 650 931.00 | 650 931.00 |
FG Production vendue services | 7 037 192.00 | | 7 037 192.00 | 7 037 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 123.00 | | 7 688 124.00 | 7 688 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 689.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 736.00 | 8 000.00 | | 62 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 736.00 | 8 000.00 | | 62 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 628.00 | 28 012.00 | | 14 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 2 422.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248.00 | 30 434.00 | | 15 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 488.00 | -22 434.00 | | 47 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 329.00 | 7 857 658.00 | | 7 781 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 443.00 | 8 020 154.00 | | 7 425 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 885.00 | -162 496.00 | | 355 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 738.00 | 216 525.00 | | 136 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 917.00 | | 39 139.00 | 1 802 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 1 835 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 1 823 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 770.00 | | 39 139.00 | 1 790 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 158.00 | 162 689.00 | 5 985.00 | 1 191 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 288.00 | 162 689.00 | 5 985.00 | 1 180 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 270.00 | 934 270.00 | | 934 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 086.00 | | | 1 684 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 204.00 | | | 153 204.00 |
VB T. V. A. | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 617.00 | 21 880.00 | 68 738.00 | 90 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 720.00 | 2 000 443.00 | 1 277.00 | 2 001 720.00 |
VW T.V.A. | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 712.00 | 1 420 974.00 | 68 738.00 | 1 489 712.00 |