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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 1 178 523.00 | 971 816.00 | 206 707.00 | 1 178 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 004.00 | 85 495.00 | 14 510.00 | 100 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 436.00 | 1 112 176.00 | 523 260.00 | 1 635 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 815.00 | 2 170 476.00 | 782 339.00 | 2 952 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
CF Disponibilités | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 883.00 | 2 170 476.00 | 889 406.00 | 3 059 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | -165 114.00 | -222 729.00 | | -165 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 937.00 | 57 615.00 | | 35 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 614.00 | 24 149.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | -62 271.00 | -90 673.00 | | -62 271.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 44 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 440.00 | 931 895.00 | | 841 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 712.00 | 2 632.00 | | 29 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 792.00 | 45 651.00 | | 65 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 572.00 | 11 400.00 | | 13 572.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 5 878.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 678.00 | 1 042 034.00 | | 951 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 406.00 | 951 361.00 | | 889 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
FD Production vendue biens | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
FG Production vendue services | 686 363.00 | | 686 363.00 | 686 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 331.00 | | 917 331.00 | 917 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 801.00 | 203 110.00 | | 8 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 801.00 | 203 110.00 | | 8 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 51 723.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 536.00 | 5 371.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 971.00 | 57 094.00 | | 9 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 146 017.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 026.00 | 208 167.00 | | 934 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 089.00 | 150 552.00 | | 898 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 937.00 | 57 615.00 | | 35 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 299.00 | | 131 181.00 | 2 842 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 664.00 | 2 952 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 379.00 | 2 935 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 375.00 | | 130 552.00 | 2 825 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 629.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 462.00 | 178 276.00 | 19 262.00 | 2 011 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 472.00 | 178 276.00 | 19 262.00 | 2 010 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VC Groupe et associés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 764.00 | 119 038.00 | 390 904.00 | 832 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 212.00 | | | 139 212.00 |
VP Divers | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 827.00 | 78 138.00 | 4 689.00 | 82 827.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 966.00 | 208 240.00 | 390 904.00 | 921 966.00 |