| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 950.00 | 1 115 127.00 | 11 824.00 | 1 126 950.00 |
AH Fonds commercial | 39 009 049.00 | 3 826 670.00 | 35 182 379.00 | 39 009 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AP Constructions | 8 477 048.00 | 5 112 233.00 | 3 364 815.00 | 8 477 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634 934.00 | 3 282 081.00 | 1 352 853.00 | 4 634 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 820 974.00 | 15 218 866.00 | 4 602 108.00 | 19 820 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 872 324.00 | | 872 324.00 | 872 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BF Prêts | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886 091.00 | | 886 091.00 | 886 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 268 161.00 | 28 572 320.00 | 46 695 841.00 | 75 268 161.00 |
BT Marchandises | 7 658 992.00 | 1 006 085.00 | 6 652 907.00 | 7 658 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 438 392.00 | | 6 438 392.00 | 6 438 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509 323.00 | 812 452.00 | 7 696 871.00 | 8 509 323.00 |
BZ Autres créances | 17 640 380.00 | | 17 640 380.00 | 17 640 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 4 486 933.00 | | 4 486 933.00 | 4 486 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873 112.00 | | 2 873 112.00 | 2 873 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 607 193.00 | 1 818 537.00 | 45 788 656.00 | 47 607 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 875 354.00 | 30 390 857.00 | 92 484 497.00 | 122 875 354.00 |
CU Autres participations | 395 459.00 | | 395 459.00 | 395 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 999 554.00 | 17 999 554.00 | | 17 999 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
DH Report à nouveau | -5 895 358.00 | -4 553 020.00 | | -5 895 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 059.00 | -1 342 338.00 | | -700 059.00 |
DL TOTAL (I) | 11 564 627.00 | 12 264 686.00 | | 11 564 627.00 |
DP Provisions pour risques | 113 374.00 | 194 051.00 | | 113 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 194.00 | 864 998.00 | | 966 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 568.00 | 1 059 049.00 | | 1 079 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 654.00 | 44 510.00 | | 19 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 207 140.00 | 43 923 470.00 | | 42 207 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740 969.00 | 1 663 520.00 | | 1 740 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987 832.00 | 11 360 457.00 | | 21 987 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373 682.00 | 5 438 361.00 | | 6 373 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 985.00 | 1 124 547.00 | | 1 392 985.00 |
EA Autres dettes | 379 632.00 | 201 744.00 | | 379 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738 408.00 | 4 310 653.00 | | 5 738 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 840 303.00 | 68 067 262.00 | | 79 840 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 484 497.00 | 81 390 997.00 | | 92 484 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 053 011.00 | 24 082 807.00 | | 34 053 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 274 811.00 | 388 821.00 | 102 274 811.00 | 102 274 811.00 |
FG Production vendue services | 232 108.00 | | 232 108.00 | 232 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 506 919.00 | 388 821.00 | 102 506 919.00 | 102 506 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 185 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 333 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 755 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 697 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 051.00 | |
GE Autres charges | | | 576 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 143 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985 400.00 | 1 146 324.00 | | 985 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921 759.00 | | | 2 921 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 688.00 | | | 394 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315 759.00 | 20 931.00 | | 3 315 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 698.00 | 14 953.00 | | 58 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676 828.00 | 238 076.00 | | 1 676 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 670.00 | | | 916 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652 196.00 | 253 044.00 | | 2 652 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 563.00 | -232 113.00 | | 663 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 458.00 | | | -11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 738 639.00 | 91 640 110.00 | | 108 738 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 438 698.00 | 92 982 448.00 | | 109 438 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 059.00 | -1 342 338.00 | | -700 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 743 679.00 | | | 71 743 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 268 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 144 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 805 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 252 944.00 | | | 38 252 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 397 593.00 | | | 32 397 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 829.00 | | 86.00 | 1 083 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 010 457.00 | 2 359 025.00 | 2 820 209.00 | 25 010 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 219.00 | 12 312.00 | 44 593.00 | 1 121 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 679 924.00 | 2 346 714.00 | 2 775 616.00 | 23 679 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059 049.00 | 72 058.00 | 158 551.00 | 1 059 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 041 188.00 | 10 349.00 | 384 074.00 | 1 041 188.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079 784.00 | 103 480.00 | 440 344.00 | 1 079 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 424 972.00 | 113 829.00 | 1 741 088.00 | 5 424 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987 832.00 | 21 987 832.00 | | 21 987 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000 089.00 | 3 000 089.00 | | 3 000 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968 204.00 | 2 968 204.00 | | 2 968 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 985.00 | 1 392 985.00 | | 1 392 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 632.00 | 379 632.00 | | 379 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738 408.00 | 2 168 146.00 | 3 570 262.00 | 5 738 408.00 |
UP Prêts | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886 091.00 | | | 886 091.00 |
UX Autres créances clients | 7 149 487.00 | | | 7 149 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359 836.00 | | | 1 359 836.00 |
VC Groupe et associés | 15 162 268.00 | | | 15 162 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 654.00 | 11 094.00 | 8 560.00 | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 42 207 555.00 | | | 42 207 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 857.00 | 158 857.00 | | 158 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873 112.00 | | | 2 873 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 810 555.00 | 12 110 653.00 | 17 699 902.00 | 29 810 555.00 |
VW T.V.A. | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 975 126.00 | 32 187 834.00 | 3 578 822.00 | 77 975 126.00 |