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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
AN Terrains | 339 130.00 | 149 213.00 | 189 917.00 | 339 130.00 |
AP Constructions | 156 198.00 | 56 410.00 | 99 788.00 | 156 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 614.00 | 337 469.00 | 270 145.00 | 607 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 344.00 | 937 537.00 | 62 807.00 | 1 000 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 984 056.00 | 1 633 832.00 | 2 350 225.00 | 3 984 056.00 |
BT Marchandises | 308 188.00 | | 308 188.00 | 308 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 926.00 | 19 279.00 | 3 971 646.00 | 3 990 926.00 |
BZ Autres créances | 602 632.00 | | 602 632.00 | 602 632.00 |
CF Disponibilités | 729 711.00 | | 729 711.00 | 729 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 741.00 | 19 279.00 | 5 618 461.00 | 5 637 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 621 797.00 | 1 653 111.00 | 7 968 686.00 | 9 621 797.00 |
CU Autres participations | 693 202.00 | 153 202.00 | 540 000.00 | 693 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 303.00 | | | 1 833 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
DK Provisions réglementées | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 014.00 | | | 2 679 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 944.00 | | | 879 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 573.00 | | | 1 245 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 564.00 | | | 2 893 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 004.00 | | | 248 004.00 |
EA Autres dettes | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 672.00 | | | 5 289 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 686.00 | | | 7 968 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 335.00 | | | 4 823 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 352 954.00 | | 53 352 954.00 | 53 352 954.00 |
FG Production vendue services | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 423 990.00 | | 53 423 990.00 | 53 423 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 450 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 902 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 197 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 092 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 582 244.00 | | | 53 582 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 457 495.00 | | | 53 457 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 349.00 | | 343 982.00 | 3 672 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 993 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 275.00 | 3 984 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 835.00 | 2 103 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 274.00 | | | 887 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 140.00 | | 43 982.00 | 2 090 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 936.00 | | 300 000.00 | 694 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 361.00 | 105 980.00 | 30 711.00 | 1 405 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 361.00 | 105 980.00 | 30 711.00 | 1 405 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 004.00 | 52 982.00 | 72 024.00 | 80 004.00 |
6T Sur comptes clients | 14 689.00 | 6 010.00 | 1 420.00 | 14 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 689.00 | 159 212.00 | 1 420.00 | 14 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 693.00 | 212 194.00 | 73 444.00 | 94 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 212.00 | 1 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 982.00 | 72 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 564.00 | 2 893 564.00 | | 2 893 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 663.00 | 81 663.00 | | 81 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 726.00 | | | 3 967 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VC Groupe et associés | 564 062.00 | | | 564 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 920.00 | 210 920.00 | | 210 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 024.00 | 202 687.00 | 464 172.00 | 669 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 573.00 | 1 245 573.00 | | 1 245 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 842.00 | 4 599 842.00 | 300 000.00 | 4 899 842.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 672.00 | 4 823 335.00 | 464 172.00 | 5 289 672.00 |