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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
AP Constructions | 74 271.00 | 72 138.00 | 2 133.00 | 74 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 773.00 | 108 586.00 | 14 188.00 | 122 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 102.00 | 111 171.00 | 88 931.00 | 200 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 854.00 | 295 280.00 | 147 574.00 | 442 854.00 |
BN En cours de production de biens | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 395 809.00 | 4 850.00 | 390 959.00 | 395 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 825.00 | 6 256.00 | 190 568.00 | 196 825.00 |
BZ Autres créances | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CF Disponibilités | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 420.00 | 11 106.00 | 642 314.00 | 653 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 274.00 | 306 386.00 | 789 888.00 | 1 096 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 232 882.00 | 427 707.00 | | 232 882.00 |
DH Report à nouveau | | -186 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 861.00 | 82 150.00 | | 103 861.00 |
DL TOTAL (I) | 345 454.00 | 331 594.00 | | 345 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 950.00 | 18 544.00 | | 29 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 128.00 | 11 961.00 | | 71 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 651.00 | 175 279.00 | | 219 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 492.00 | 153 912.00 | | 96 492.00 |
EA Autres dettes | 8 212.00 | 3 794.00 | | 8 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 434.00 | 363 489.00 | | 444 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 888.00 | 695 083.00 | | 789 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 677 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 171.00 | |
FM Production stockée | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 1 080.00 | | 6 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 763.00 | 37 263.00 | | 41 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 286.00 | -36 183.00 | | -35 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 483.00 | 3 066 908.00 | | 3 301 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 623.00 | 2 984 759.00 | | 3 197 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 861.00 | 82 150.00 | | 103 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 218.00 | | | 366 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 509.00 | | | 320 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 725.00 | 48 516.00 | 6 961.00 | 253 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 58.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 398.00 | 48 458.00 | 6 961.00 | 250 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 843.00 | 15 507.00 | 13 336.00 | 28 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 704.00 | | | -35 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 114.00 | 245 363.00 | 8 751.00 | 254 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 434.00 | 431 098.00 | 13 336.00 | 444 434.00 |