| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 159.00 | 222 734.00 | 5 425.00 | 228 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 278.00 | | 3 195 278.00 | 3 195 278.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 033.00 | 1 141 817.00 | 144 216.00 | 1 286 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 696.00 | 986 037.00 | 144 659.00 | 1 130 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 231.00 | 2 350 588.00 | 3 619 643.00 | 5 970 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224 000.00 | 1 240 000.00 | 984 000.00 | 2 224 000.00 |
BN En cours de production de biens | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 000.00 | 338 000.00 | 407 000.00 | 745 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 538.00 | | 3 040 539.00 | 3 040 538.00 |
BZ Autres créances | 773 833.00 | | 773 833.00 | 773 833.00 |
CF Disponibilités | 6 373 009.00 | | 6 373 009.00 | 6 373 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 123.00 | | 183 123.00 | 183 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 390 190.00 | 1 578 000.00 | 12 812 190.00 | 14 390 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 367 171.00 | 3 928 588.00 | 16 438 583.00 | 20 367 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 806.00 | | | 662 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 7 315 696.00 | | | 7 315 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849 946.00 | | | 2 849 946.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176 414.00 | | | 11 176 414.00 |
DP Provisions pour risques | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 450.00 | | | 1 095 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 200.00 | | | 1 237 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 278.00 | | | 618 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 413.00 | | | 1 405 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 719.00 | | | 1 195 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
EA Autres dettes | 558 500.00 | | | 558 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 363.00 | | | 4 017 363.00 |
ED (V) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 583.00 | | | 16 438 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 955 305.00 | | | 2 955 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 249.00 | 298 290.00 | 1 119 539.00 | 821 249.00 |
FD Production vendue biens | 12 078 978.00 | 4 165 156.00 | 16 244 133.00 | 12 078 978.00 |
FG Production vendue services | 207 363.00 | 33 931.00 | 241 294.00 | 207 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 590.00 | 4 497 377.00 | 17 604 966.00 | 13 107 590.00 |
FM Production stockée | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 924 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 177 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 590.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 673 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 269 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 175.00 | | | 210 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 027.00 | | | 326 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093 896.00 | | | 1 093 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 111 134.00 | | | 18 111 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 261 188.00 | | | 15 261 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849 946.00 | | | 2 849 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 635.00 | | 104 897.00 | 5 866 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 128 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 5 970 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 937.00 | | 10 500.00 | 3 412 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 224.00 | | 94 397.00 | 2 324 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 511.00 | 142 076.00 | | 2 208 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 390.00 | 12 344.00 | | 210 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 121.00 | 129 733.00 | | 1 998 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 096.00 | 150 340.00 | 51 236.00 | 1 138 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 373 000.00 | 205 000.00 | | 1 373 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373 000.00 | 205 000.00 | | 1 373 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511 096.00 | 355 340.00 | 51 236.00 | 2 511 096.00 |
UG ‐ Financières | | 6 750.00 | 5 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 278.00 | 89 094.00 | 529 184.00 | 618 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 413.00 | 1 405 413.00 | | 1 405 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 280.00 | 257 253.00 | | 583 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 572.00 | 478 572.00 | | 478 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 500.00 | 558 500.00 | | 558 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 538.00 | | | 3 040 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
VC Groupe et associés | 505 943.00 | | | 505 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 123.00 | | | 183 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 667.00 | 3 997 494.00 | 128 173.00 | 4 125 667.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 016.00 | 2 955 805.00 | 529 184.00 | 3 811 016.00 |