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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 118.00 | 1 056 970.00 | 261 148.00 | 1 318 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 519.00 | 1 056 970.00 | 265 549.00 | 1 322 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 408.00 | 16 103.00 | 195 305.00 | 211 408.00 |
BZ Autres créances | 760 187.00 | | 760 187.00 | 760 187.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 591.00 | 16 103.00 | 966 488.00 | 982 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 110.00 | 1 073 073.00 | 1 232 037.00 | 2 305 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
DH Report à nouveau | -299 127.00 | -95 622.00 | | -299 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 420.00 | -203 505.00 | | 35 420.00 |
DL TOTAL (I) | -207 561.00 | -242 981.00 | | -207 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 472.00 | 289 668.00 | | 311 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 729.00 | 54 785.00 | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 070.00 | 334 182.00 | | 383 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 816.00 | 208 926.00 | | 232 816.00 |
EA Autres dettes | 256 183.00 | 202 733.00 | | 256 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 327.00 | 201 138.00 | | 233 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 598.00 | 1 291 432.00 | | 1 439 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 037.00 | 1 048 451.00 | | 1 232 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 396.00 | 946 978.00 | | 1 105 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 533 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 086.00 | |
GE Autres charges | | | -1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 320.00 | 1 499 627.00 | | 1 540 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 900.00 | 1 703 132.00 | | 1 504 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 420.00 | -203 505.00 | | 35 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 655.00 | | | 1 320 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 158.00 | | | 1 316 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 338.00 | 119 632.00 | | 937 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 338.00 | 119 632.00 | | 937 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 472.00 | | 311 472.00 | 311 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 070.00 | 383 070.00 | | 383 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 183.00 | 256 183.00 | | 256 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 964.00 | 975 564.00 | 4 400.00 | 979 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 868.00 | 1 105 396.00 | 311 472.00 | 1 416 868.00 |