| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718 882.00 | 1 342 486.00 | 2 376 397.00 | 3 718 882.00 |
AN Terrains | 161 836.00 | 9 336.00 | 152 500.00 | 161 836.00 |
AP Constructions | 151 447.00 | 114 829.00 | 36 618.00 | 151 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 135.00 | 1 839 816.00 | 810 320.00 | 2 650 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 197.00 | 640 530.00 | 322 667.00 | 963 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 646 997.00 | 5 931 862.00 | 3 715 135.00 | 9 646 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 938.00 | | 301 938.00 | 301 938.00 |
BN En cours de production de biens | 727 559.00 | | 727 559.00 | 727 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 081.00 | 48 019.00 | 2 972 061.00 | 3 020 081.00 |
BZ Autres créances | 2 142 243.00 | | 2 142 243.00 | 2 142 243.00 |
CF Disponibilités | 142 927.00 | | 142 927.00 | 142 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 835.00 | 48 019.00 | 6 373 816.00 | 6 421 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 068 832.00 | 5 979 881.00 | 10 088 951.00 | 16 068 832.00 |
CU Autres participations | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 984 865.00 | 1 984 865.00 | | 1 984 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
DG Autres réserves | 513 070.00 | 1 002 704.00 | | 513 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 985.00 | -489 635.00 | | -285 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 257.00 | 1 789 243.00 | | 1 503 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 077.00 | 2 952 905.00 | | 4 079 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 469.00 | 1 892 656.00 | | 1 115 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 645.00 | 1 770 689.00 | | 2 294 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 398.00 | 1 039 149.00 | | 872 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 10 232.00 | | 3 276.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 226 543.00 | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 927.00 | 220 598.00 | | 217 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 585 694.00 | 8 115 941.00 | | 8 585 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 951.00 | 9 905 183.00 | | 10 088 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 288 273.00 | 5 216 950.00 | 7 505 223.00 | 2 288 273.00 |
FG Production vendue services | 948 950.00 | 495 362.00 | 1 444 311.00 | 948 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 223.00 | 5 712 312.00 | 8 949 534.00 | 3 237 223.00 |
FM Production stockée | | | 220 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 455 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 443.00 | 85 684.00 | | 68 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 257.00 | 19 550.00 | | 18 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 646.00 | 18 485.00 | | 96 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 766 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 646.00 | 784 597.00 | | 96 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 847.00 | 500.00 | | 10 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 847.00 | 96 860.00 | | 10 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 800.00 | 687 737.00 | | 85 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 200.00 | -420 552.00 | | -441 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 311.00 | 9 792 256.00 | | 9 796 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 296.00 | 10 281 891.00 | | 10 082 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 985.00 | -489 635.00 | | -285 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 155.00 | 183 930.00 | | 113 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 171.00 | 138 302.00 | | 138 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170 983.00 | | 476 014.00 | 9 170 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 865.00 | | | 1 984 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 646 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 984 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 975.00 | | 237 907.00 | 3 480 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 013.00 | | 236 602.00 | 3 690 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 129.00 | | 1 505.00 | 15 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 162.00 | 501 700.00 | | 5 430 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926 539.00 | 58 326.00 | | 1 926 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 549.00 | 300 937.00 | | 1 041 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 074.00 | 142 437.00 | | 2 462 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 583.00 | | 563.00 | 48 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 583.00 | | 563.00 | 48 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 583.00 | | 563.00 | 48 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115 469.00 | 1 115 469.00 | | 1 115 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 645.00 | 2 294 645.00 | | 2 294 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 564.00 | 304 564.00 | | 304 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 852.00 | 329 852.00 | | 329 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 070.00 | | | 2 910 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VB T. V. A. | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268 999.00 | 2 268 999.00 | | 2 268 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 078.00 | 458 174.00 | 1 351 904.00 | 1 810 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802 876.00 | | | 1 802 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484 448.00 | | | 1 484 448.00 |
VP Divers | 491 284.00 | | | 491 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 370.00 | 5 204 882.00 | 5 488.00 | 5 210 370.00 |
VW T.V.A. | 232 666.00 | 232 666.00 | | 232 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 585 693.00 | 7 233 789.00 | 1 351 904.00 | 8 585 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 323.00 | 165 712.00 | | 176 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 064.00 | 547 442.00 | | 795 064.00 |
ST Autres comptes | 1 048 089.00 | 1 260 013.00 | | 1 048 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 194.00 | 145 225.00 | | 278 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 542 766.00 | 658 494.00 | | 542 766.00 |
YT Sous‐traitance | 3 911 839.00 | 3 843 350.00 | | 3 911 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 639.00 | 162 845.00 | | 15 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 549.00 | 96 620.00 | | 87 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 872.00 | 262 332.00 | | 263 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 575.00 | 767 345.00 | | 780 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 765.00 | 844 646.00 | | 791 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 048 826.00 | 5 958 875.00 | | 6 048 826.00 |