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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 771.00 | 66.00 | 837.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 842.00 | 21 583.00 | 6 259.00 | 27 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 786.00 | 331 018.00 | 525 769.00 | 856 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 840.00 | 353 371.00 | 742 468.00 | 1 095 840.00 |
BT Marchandises | 234 942.00 | 16 211.00 | 218 731.00 | 234 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BZ Autres créances | 292 986.00 | 28 704.00 | 264 282.00 | 292 986.00 |
CF Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 715.00 | 44 915.00 | 507 800.00 | 552 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 555.00 | 398 286.00 | 1 250 269.00 | 1 648 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 1 632.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 091.00 | 134 076.00 | | -66 091.00 |
DL TOTAL (I) | -10 382.00 | 190 709.00 | | -10 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 360.00 | 2 449.00 | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | 2 449.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 243.00 | 227 320.00 | | 255 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 825.00 | 136 192.00 | | 68 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 657.00 | 984.00 | | 22 657.00 |
EA Autres dettes | 910 566.00 | 490 171.00 | | 910 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 291.00 | 854 668.00 | | 1 257 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 269.00 | 1 047 827.00 | | 1 250 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 036.00 | | 3 323 036.00 | 3 323 036.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 328.00 | | 3 323 328.00 | 3 323 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 26 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 383.00 | 61 337.00 | | -1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 138.00 | 3 586 462.00 | | 3 376 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 229.00 | 3 452 385.00 | | 3 442 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 091.00 | 134 076.00 | | -66 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 639.00 | | 214 203.00 | 1 024 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 42 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 002.00 | 1 095 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 354.00 | 884 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 531.00 | | | 168 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 335.00 | | 213 648.00 | 813 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 773.00 | | 555.00 | 42 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 299.00 | 63 427.00 | 142 354.00 | 432 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 167.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 695.00 | 63 259.00 | 142 354.00 | 431 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 449.00 | 3 360.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 153.00 | 16 211.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 153.00 | 44 915.00 | 12 153.00 | 12 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 602.00 | 48 275.00 | 14 602.00 | 14 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 275.00 | 14 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 243.00 | 255 243.00 | | 255 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
UX Autres créances clients | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VC Groupe et associés | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VI Groupe et associés | 909 926.00 | 909 926.00 | | 909 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VP Divers | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 906.00 | | | 108 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 038.00 | 305 358.00 | 42 681.00 | 348 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 291.00 | 1 257 291.00 | | 1 257 291.00 |