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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 332.00 | 440 848.00 | 31 484.00 | 472 332.00 |
AH Fonds commercial | 859 472.00 | 750 218.00 | 109 254.00 | 859 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 952.00 | | 182 952.00 | 182 952.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 980 000.00 | 132 449.00 | 847 551.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 269.00 | 422 516.00 | 15 753.00 | 438 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 917.00 | 406 857.00 | 333 060.00 | 739 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 197 316.00 | 1 645 320.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 167.00 | 1 103 804.00 | 1 434 363.00 | 2 538 167.00 |
BZ Autres créances | 567 972.00 | 175 872.00 | 392 099.00 | 567 972.00 |
CF Disponibilités | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 838.00 | 1 279 676.00 | 1 939 163.00 | 3 218 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 474.00 | 3 476 992.00 | 3 584 483.00 | 7 061 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 818.00 | 175 818.00 | | 175 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | 665 444.00 | 339 389.00 | | 665 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 320.00 | 326 055.00 | | -1 039 320.00 |
DL TOTAL (I) | 172 110.00 | 1 211 430.00 | | 172 110.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | 240 110.00 | | 131 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 500.00 | 240 110.00 | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 636.00 | 1 330 618.00 | | 1 430 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 563.00 | 24 401.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 476.00 | 523 701.00 | | 529 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 348.00 | 1 222 100.00 | | 756 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EA Autres dettes | 342 068.00 | 226 186.00 | | 342 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 260.00 | 297 460.00 | | 203 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 873.00 | 3 624 461.00 | | 3 280 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 483.00 | 5 076 001.00 | | 3 584 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430 636.00 | | | 1 430 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 646 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 648 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 40 265.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 138 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 042.00 | 1 178 862.00 | | 89 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 325.00 | 1 138 637.00 | | 39 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 450.00 | | | 369 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664 271.00 | | | 664 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 046.00 | 1 138 637.00 | | 1 073 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 004.00 | 40 225.00 | | -984 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 366.00 | -107 685.00 | | -150 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 813.00 | 7 354 894.00 | | 5 019 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 133.00 | 7 028 839.00 | | 6 059 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 320.00 | 326 055.00 | | -1 039 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 519.00 | | | 4 174 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711 659.00 | | | 1 711 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 167.00 | | | 2 413 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 721.00 | 1 011 015.00 | 191 472.00 | 1 422 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 770.00 | 750 218.00 | 7 923.00 | 448 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 951.00 | 260 797.00 | 183 549.00 | 973 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 110.00 | 41 500.00 | 150 110.00 | 240 110.00 |
6T Sur comptes clients | 991 314.00 | 159 173.00 | 46 682.00 | 991 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 991 314.00 | 159 173.00 | 46 682.00 | 991 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 614.00 | 159 173.00 | 46 682.00 | 1 211 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 724.00 | 200 673.00 | 196 792.00 | 1 451 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 673.00 | 196 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 476.00 | 529 476.00 | | 529 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 396.00 | 205 396.00 | | 205 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 068.00 | 342 068.00 | | 342 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 260.00 | 203 260.00 | | 203 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 672.00 | | | 1 216 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321 495.00 | | | 1 321 495.00 |
VB T. V. A. | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
VC Groupe et associés | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 674.00 | 1 424 674.00 | | 1 424 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 610.00 | | | 237 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 310.00 | 3 269 310.00 | 360 006.00 | 3 269 310.00 |
VW T.V.A. | 409 478.00 | 409 478.00 | | 409 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 310.00 | 3 269 310.00 | | 3 269 310.00 |