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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 715.00 | 146 091.00 | 624.00 | 146 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 661.00 | 251 832.00 | 48 829.00 | 300 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
BN En cours de production de biens | 838 517.00 | | 838 517.00 | 838 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 516.00 | 7 733.00 | 55 784.00 | 63 516.00 |
BZ Autres créances | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
CF Disponibilités | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 792.00 | 7 733.00 | 1 131 059.00 | 1 138 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 453.00 | 259 565.00 | 1 179 889.00 | 1 439 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 807.00 | | | -224 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 263.00 | | | 317 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 047.00 | | | 234 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 854.00 | | | 564 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 365.00 | | | 1 176 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 889.00 | | | 1 179 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 634.00 | | | 1 166 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 662.00 | | | 300 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 450.00 | 3 382.00 | 251 832.00 | 248 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | 2 700.00 | 24 000.00 | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 149.00 | 682.00 | 227 831.00 | 227 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 5 999.00 | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 5 999.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 263.00 | 317 263.00 | | 317 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 854.00 | 564 854.00 | | 564 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 331.00 | 128 524.00 | 8 807.00 | 137 331.00 |
VW T.V.A. | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 634.00 | 1 166 634.00 | | 1 166 634.00 |