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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 043.00 | | 101 043.00 | 101 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 923.00 | 67 023.00 | 2 899.00 | 69 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 659.00 | 170 071.00 | 39 588.00 | 209 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 111.00 | 237 094.00 | 154 017.00 | 391 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BZ Autres créances | 126 365.00 | | 126 365.00 | 126 365.00 |
CF Disponibilités | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 597.00 | | 192 597.00 | 192 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 709.00 | 237 094.00 | 346 614.00 | 583 709.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 489.00 | | | 279 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 614.00 | | | 346 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FD Production vendue biens | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
FG Production vendue services | 557 915.00 | | 557 915.00 | 557 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 159.00 | | 627 159.00 | 627 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 114.00 | | | 645 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 589.00 | | | 657 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 374.00 | | 817.00 | 390 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 391 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 764.00 | | 817.00 | 278 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 546.00 | 22 548.00 | | 214 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 546.00 | 22 548.00 | | 214 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 426.00 | 172 426.00 | | 172 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
VC Groupe et associés | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 429.00 | 14 589.00 | 17 840.00 | 32 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 575.00 | 146 156.00 | 10 420.00 | 156 575.00 |
VW T.V.A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 489.00 | 261 649.00 | 17 840.00 | 279 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
ST Autres comptes | 91 609.00 | | | 91 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YT Sous‐traitance | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 198.00 | | | 294 198.00 |