| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 571.00 | 34 869.00 | 702.00 | 35 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 499.00 | 33 184.00 | 5 314.00 | 38 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 526.00 | 189 236.00 | 46 290.00 | 235 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 842.00 | 257 290.00 | 55 551.00 | 312 842.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 894.00 | 51 305.00 | 792 589.00 | 843 894.00 |
BZ Autres créances | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
CF Disponibilités | 689 467.00 | | 689 467.00 | 689 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 445.00 | 51 305.00 | 1 788 140.00 | 1 839 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 287.00 | 308 595.00 | 1 843 691.00 | 2 152 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 768 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 886.00 | 5 994.00 | | 4 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 929.00 | 220 891.00 | | 158 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 275.00 | 1 147 346.00 | | 1 306 275.00 |
DP Provisions pour risques | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 34 135.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 3 701.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 667.00 | 663 021.00 | | 379 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 325.00 | 170 967.00 | | 108 325.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | 28 718.00 | | 28 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 063.00 | 904 055.00 | | 523 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 691.00 | 2 051 401.00 | | 1 843 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 514.00 | 31 777.00 | | 225 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 064.00 | 1 806.00 | | 33 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 450.00 | 29 971.00 | | 192 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 184.00 | 2 788.00 | 4 667.00 | 53 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 184.00 | 2 788.00 | 4 667.00 | 53 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 184.00 | 17 140.00 | 4 667.00 | 53 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 140.00 | 4 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 667.00 | 379 667.00 | | 379 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 780 082.00 | | | 780 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
VB T. V. A. | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
VP Divers | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 377.00 | 1 035 133.00 | 3 244.00 | 1 038 377.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 064.00 | 523 064.00 | | 523 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 228.00 | 46 366.00 | | 59 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 151.00 | 40 165.00 | | 86 151.00 |
ST Autres comptes | 279 417.00 | 313 807.00 | | 279 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 579.00 | 118 547.00 | | 144 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 085.00 | 21 222.00 | | 6 085.00 |
YT Sous‐traitance | 785 921.00 | 1 479 982.00 | | 785 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 736.00 | 98 076.00 | | 123 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 980.00 | 18 021.00 | | 10 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 208.00 | 64 387.00 | | 70 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 644.00 | 1 012 758.00 | | 455 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 879.00 | 596 842.00 | | 380 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 804.00 | 2 050 577.00 | | 1 419 804.00 |