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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 739.00 | | 1 108 739.00 | 1 108 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 316.00 | | 1 113 316.00 | 1 113 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 108 739.00 | | 1 108 739.00 | 1 108 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 333.00 | 1 042 136.00 | | 1 017 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | 27 197.00 | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 619.00 | 1 109 935.00 | | 1 109 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 22.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 232.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | 33.00 | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695.00 | 11 183.00 | | 3 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 316.00 | 1 121 140.00 | | 1 113 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -243 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -242 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -197 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 525 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 437 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 000.00 | 817 000.00 | | 1 707 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 684 000.00 | 27 197 000.00 | | 51 684 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |