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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 708.00 | 219 768.00 | 32 940.00 | 252 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 415.00 | 269 289.00 | 22 126.00 | 291 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 008.00 | 390 405.00 | 272 603.00 | 663 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 565.00 | 879 462.00 | 612 103.00 | 1 491 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 253 651.00 | | 253 651.00 | 253 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | 1 445.00 | 22 715.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 172 789.00 | | 172 789.00 | 172 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 100.00 | 1 445.00 | 551 655.00 | 553 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 665.00 | 880 907.00 | 1 163 758.00 | 2 044 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 686.00 | | | 194 686.00 |
DG Autres réserves | 272 026.00 | | | 272 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
DL TOTAL (I) | 575 782.00 | | | 575 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 331.00 | | | 167 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 028.00 | | | 344 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 976.00 | | | 587 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 758.00 | | | 1 163 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 729.00 | | | 485 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 584 026.00 | | 6 584 026.00 | 6 584 026.00 |
FD Production vendue biens | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
FG Production vendue services | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 738.00 | | 6 597 738.00 | 6 597 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 254.00 | | | -10 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 478.00 | | | 6 700 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 717.00 | | | 6 641 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 658.00 | 172 907.00 | | 1 322 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 491 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 207 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 868.00 | 173 263.00 | | 1 037 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 790.00 | -356.00 | | 284 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 390.00 | 82 072.00 | 4 000.00 | 801 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 390.00 | 82 072.00 | 4 000.00 | 801 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 836.00 | 568.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 836.00 | 568.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 836.00 | 568.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 028.00 | 344 028.00 | | 344 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
UX Autres créances clients | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 331.00 | 65 084.00 | 82 236.00 | 167 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 188.00 | 119 770.00 | 32 418.00 | 152 188.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 976.00 | 485 729.00 | 82 236.00 | 587 976.00 |