| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 090.00 | 7 174 972.00 | 1 080 118.00 | 8 255 090.00 |
AH Fonds commercial | 27 505 012.00 | | 27 505 012.00 | 27 505 012.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 803 772.00 | 1 226 808.00 | 576 964.00 | 1 803 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 818 761.00 | 46 532 516.00 | 30 286 244.00 | 76 818 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 063 474.00 | 34 993 329.00 | 11 070 145.00 | 46 063 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
AX Avances et acomptes | 1 854 620.00 | | 1 854 620.00 | 1 854 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 572 978.00 | 3 572 978.00 | | 3 572 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 402 002.00 | | 12 402 002.00 | 12 402 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 918 863.00 | 97 518 222.00 | 108 400 640.00 | 205 918 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816 270.00 | | 2 816 270.00 | 2 816 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698 408.00 | | 698 408.00 | 698 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 916 477.00 | 252 678.00 | 84 663 798.00 | 84 916 477.00 |
BZ Autres créances | 85 043 971.00 | | 85 043 971.00 | 85 043 971.00 |
CF Disponibilités | 964 989.00 | | 964 989.00 | 964 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869 331.00 | | 4 869 331.00 | 4 869 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 309 447.00 | 252 678.00 | 179 056 769.00 | 179 309 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 228 311.00 | 97 770 901.00 | 287 457 409.00 | 385 228 311.00 |
CU Autres participations | 27 448 578.00 | 4 017 618.00 | 23 430 960.00 | 27 448 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 171 300.00 | 31 171 300.00 | | 31 171 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 181.00 | 972 181.00 | | 972 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117 130.00 | 3 117 130.00 | | 3 117 130.00 |
DG Autres réserves | 36 218 979.00 | 30 948 814.00 | | 36 218 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885 390.00 | 19 375 177.00 | | 10 885 390.00 |
DL TOTAL (I) | 82 364 981.00 | 85 584 604.00 | | 82 364 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 009 526.00 | 1 713 539.00 | | 10 009 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 544 513.00 | 22 939 739.00 | | 16 544 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 554 040.00 | 24 653 278.00 | | 26 554 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 18 052 901.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 667.00 | 4 378 834.00 | | 3 661 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196.00 | 65 722 945.00 | | 62 962 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 435 553.00 | 73 347 053.00 | | 71 435 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 780.00 | 1 909 132.00 | | 7 597 780.00 |
EA Autres dettes | 23 896 606.00 | 27 155 525.00 | | 23 896 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 484 583.00 | 3 353 650.00 | | 5 484 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 538 388.00 | 193 920 045.00 | | 178 538 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457 409.00 | 304 157 928.00 | | 287 457 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 261 210.00 | 187 033 809.00 | | 175 261 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 695 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 061.00 | | 3 322 061.00 | 3 322 061.00 |
FG Production vendue services | 421 212 838.00 | | 421 212 838.00 | 421 212 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 534 899.00 | | 424 534 899.00 | 424 534 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 806 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 328 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 122 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 953 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 656 444.00 | |
GE Autres charges | | | 197 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 693 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 524 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 187 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 768 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 206 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270 820.00 | 10 028 970.00 | | 9 270 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 944.00 | 17 288 723.00 | | 537 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 944.00 | 17 795 867.00 | | 537 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799 624.00 | 1 181 399.00 | | 799 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 551.00 | 17 153 938.00 | | 341 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 591.00 | 120 709.00 | | 93 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 767.00 | 18 456 047.00 | | 1 234 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 822.00 | -660 179.00 | | -696 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 201 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 262 963.00 | -583 807.00 | | -5 262 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 112 614.00 | 474 277 974.00 | | 448 112 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 227 224.00 | 454 902 796.00 | | 437 227 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 885 390.00 | 19 375 177.00 | | 10 885 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306 153.00 | 671 059.00 | | 2 306 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 076 921.00 | | 33 553 004.00 | 190 076 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887 830.00 | 43 423 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 006 413.00 | 10 704 648.00 | 205 918 864.00 | 7 006 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 891.00 | 35 760 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 413.00 | 8 736 927.00 | 126 735 200.00 | 7 006 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 059 649.00 | | 780 346.00 | 35 059 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 065 513.00 | | 31 413 027.00 | 111 065 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 951 758.00 | | 1 359 631.00 | 43 951 758.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 006 413.00 | | | 7 006 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 136 969.00 | 12 172 333.00 | 8 381 676.00 | 86 136 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 157 594.00 | 1 093 391.00 | 76 013.00 | 6 157 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979 375.00 | 11 078 942.00 | 8 305 663.00 | 79 979 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 279 790.00 | | 550 000.00 | 36 279 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 653 279.00 | 15 194 771.00 | 13 294 010.00 | 24 653 279.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 369.00 | | 82 369.00 | 82 369.00 |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | 248 155.00 | 810.00 | 5 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 736 876.00 | 248 155.00 | 141 755.00 | 7 736 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 390 155.00 | 15 442 926.00 | 13 435 765.00 | 32 390 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 904 599.00 | 5 842 438.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661 668.00 | 884 490.00 | 2 777 178.00 | 3 661 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 962 196.00 | 62 962 196.00 | | 62 962 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372 049.00 | 27 372 049.00 | | 27 372 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209 220.00 | 26 209 220.00 | | 26 209 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 597 781.00 | 7 597 781.00 | | 7 597 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860 615.00 | 3 860 615.00 | | 3 860 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 484 584.00 | 5 484 584.00 | | 5 484 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 572 979.00 | 3 572 979.00 | | 3 572 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402 002.00 | 12 402 002.00 | | 12 402 002.00 |
UX Autres créances clients | 84 623 594.00 | | | 84 623 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782 916.00 | | | 782 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336 023.00 | | | 336 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
VB T. V. A. | 10 275 650.00 | | | 10 275 650.00 |
VC Groupe et associés | 66 943 369.00 | | | 66 943 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 3 000 000.00 | 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 035 992.00 | 20 035 992.00 | | 20 035 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 238.00 | | | 1 201 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471 306.00 | | | 16 471 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 399 431.00 | | | 1 399 431.00 |
VP Divers | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 634.00 | 1 702 634.00 | | 1 702 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283 369.00 | | | 5 283 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869 331.00 | | | 4 869 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 804 760.00 | 190 804 760.00 | | 190 804 760.00 |
VW T.V.A. | 16 151 650.00 | 16 151 650.00 | | 16 151 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 538 388.00 | 175 261 211.00 | 3 277 178.00 | 178 538 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 720.00 | | | 3 720.00 |