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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 614.00 | 123 859.00 | 9 755.00 | 133 614.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 3 538.00 | 10 600.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 321.00 | 306 617.00 | 559 703.00 | 866 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 784.00 | 86 411.00 | 195 372.00 | 281 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 358.00 | 520 427.00 | 826 930.00 | 1 347 358.00 |
BT Marchandises | 714 739.00 | | 714 739.00 | 714 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 920.00 | 16 946.00 | 758 973.00 | 775 920.00 |
BZ Autres créances | 646 708.00 | | 646 708.00 | 646 708.00 |
CF Disponibilités | 576 499.00 | | 576 499.00 | 576 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 573.00 | 16 946.00 | 2 730 626.00 | 2 747 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 931.00 | 537 374.00 | 3 557 557.00 | 4 094 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 877 898.00 | | | 1 877 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 472.00 | | | 384 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 971.00 | | | 2 345 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 034.00 | | | 391 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 777.00 | | | 268 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 982.00 | | | 394 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 585.00 | | | 1 211 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 557.00 | | | 3 557 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 710.00 | | | 803 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 240.00 | | 707 551.00 | 648 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | 1 347 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433.00 | 1 162 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 481.00 | | 24 132.00 | 109 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 260.00 | | 683 418.00 | 487 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 337.00 | 149 523.00 | 8 433.00 | 379 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 632.00 | 26 227.00 | | 97 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 705.00 | 123 296.00 | 8 433.00 | 281 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 054.00 | 7 075.00 | 183.00 | 10 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 054.00 | 7 075.00 | 183.00 | 10 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 054.00 | 7 075.00 | 183.00 | 10 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 075.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 982.00 | 394 982.00 | | 394 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 754 191.00 | | | 754 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VB T. V. A. | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VC Groupe et associés | 490 068.00 | | | 490 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 034.00 | 89 039.00 | 301 995.00 | 391 034.00 |
VI Groupe et associés | 262 897.00 | 162 897.00 | 100 000.00 | 262 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 330.00 | 1 056 334.00 | 421 996.00 | 1 478 330.00 |
VW T.V.A. | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 585.00 | 803 710.00 | 401 995.00 | 1 211 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
ST Autres comptes | 370 694.00 | | | 370 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 898.00 | | | 638 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 493.00 | | | 325 493.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 648.00 | | | 651 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |