| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 263.00 | 164 418.00 | 29 845.00 | 194 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 738.00 | 169 322.00 | 191 416.00 | 360 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 208 101.00 | | 208 101.00 | 208 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 075.00 | | 309 075.00 | 309 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 814.00 | 169 322.00 | 500 491.00 | 669 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
CU Autres participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 284.00 | 96 101.00 | | 88 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 347.00 | 56 183.00 | | 56 347.00 |
DL TOTAL (I) | 251 723.00 | 259 376.00 | | 251 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 1 263.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 27 695.00 | | 24 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 452.00 | 72 397.00 | | 69 452.00 |
EA Autres dettes | 137 701.00 | 137 159.00 | | 137 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 769.00 | 238 514.00 | | 248 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 491.00 | 497 890.00 | | 500 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 769.00 | 238 514.00 | | 248 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 163 508.00 | | 1 163 508.00 | 1 163 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 508.00 | | 1 163 508.00 | 1 163 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 216.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 466.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 10 446.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 10 446.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | 3 192.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 3 192.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 7 254.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 586.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 909.00 | 1 110 797.00 | | 1 165 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 563.00 | 1 054 614.00 | | 1 109 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 347.00 | 56 183.00 | | 56 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 041.00 | 19 253.00 | | 19 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 472.00 | | 14 266.00 | 346 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 439.00 | | 14 266.00 | 181 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 038.00 | 8 284.00 | | 161 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 575.00 | 8 284.00 | | 157 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
VW T.V.A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 769.00 | 248 769.00 | | 248 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | 3 180.00 | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 888.00 | 212 057.00 | | 236 888.00 |
ST Autres comptes | 245 145.00 | 229 814.00 | | 245 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 223.00 | 115 255.00 | | 116 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 127 268.00 | 122 957.00 | | 127 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 946.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | 5 126.00 | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 104.00 | 229 110.00 | | 230 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 894.00 | 87 927.00 | | 107 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 524.00 | 680 084.00 | | 725 524.00 |