| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 167 695.00 | | 167 695.00 | 167 695.00 |
AN Terrains | 6 801.00 | 5 373.00 | 1 428.00 | 6 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 111.00 | 106 362.00 | 18 749.00 | 125 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 649.00 | 439 317.00 | 25 332.00 | 464 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 478.00 | 551 449.00 | 215 029.00 | 766 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BT Marchandises | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 718.00 | 15 923.00 | 240 795.00 | 256 718.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 888.00 | 15 923.00 | 358 965.00 | 374 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 366.00 | 567 372.00 | 573 993.00 | 1 141 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 36 977.00 | 58 870.00 | | 36 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | -21 893.00 | | -4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 67 249.00 | 72 177.00 | | 67 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 292.00 | 43 162.00 | | 51 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 648.00 | 162 481.00 | | 161 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 958.00 | 257 687.00 | | 240 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 246.00 | 38 727.00 | | 42 246.00 |
EA Autres dettes | 10 601.00 | 589.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 744.00 | 502 647.00 | | 506 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 993.00 | 574 823.00 | | 573 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 583.00 | 8 353.00 | 2 115 936.00 | 2 107 583.00 |
FD Production vendue biens | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
FG Production vendue services | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 744.00 | 8 353.00 | 2 151 097.00 | 2 142 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 012.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 012.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | -1 012.00 | | 4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 123.00 | 2 160 027.00 | | 2 157 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 050.00 | 2 181 920.00 | | 2 162 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 927.00 | -21 893.00 | | -4 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 466.00 | 3 011.00 | | 763 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 549.00 | 3 011.00 | | 593 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 873.00 | 13 577.00 | | 537 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 475.00 | 13 577.00 | | 537 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 958.00 | 240 958.00 | | 240 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 239 919.00 | | | 239 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 292.00 | 50 619.00 | 673.00 | 51 292.00 |
VI Groupe et associés | 161 648.00 | 161 648.00 | | 161 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 006.00 | 298 006.00 | | 298 006.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 744.00 | 506 071.00 | 673.00 | 506 744.00 |