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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 3 900.00 | 2 283.00 | 1 617.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 15 231.00 | 9 567.00 | 5 664.00 | 15 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 313.00 | 57 470.00 | 19 843.00 | 77 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 858.00 | 233 671.00 | 146 187.00 | 379 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 624.00 | | 824 624.00 | 824 624.00 |
BT Marchandises | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 350.00 | 6 918.00 | 314 432.00 | 321 350.00 |
BZ Autres créances | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 247.00 | 6 918.00 | 1 271 329.00 | 1 278 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 105.00 | 240 590.00 | 1 417 515.00 | 1 658 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 640.00 | 270 640.00 | | 270 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 064.00 | 25 600.00 | | 27 064.00 |
DG Autres réserves | 509 866.00 | 453 498.00 | | 509 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | 57 832.00 | | 35 960.00 |
DL TOTAL (I) | 875 649.00 | 839 689.00 | | 875 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 393.00 | 81 090.00 | | 192 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | 5 064.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 633.00 | 274 256.00 | | 193 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 403.00 | 135 749.00 | | 137 403.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 100 000.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 866.00 | 596 159.00 | | 541 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 515.00 | 1 435 848.00 | | 1 417 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 595.00 | 164 256.00 | 766 851.00 | 602 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 112 511.00 | 125 165.00 | 1 237 676.00 | 1 112 511.00 |
FG Production vendue services | | 1 932.00 | 1 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 106.00 | 291 353.00 | 2 006 459.00 | 1 715 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 1 703.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 10 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 113.00 | 11 703.00 | | 25 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 346.00 | 722.00 | | 33 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 346.00 | 812.00 | | 33 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 234.00 | 10 891.00 | | -8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 10 880.00 | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 868.00 | 2 067 452.00 | | 2 043 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 908.00 | 2 009 620.00 | | 2 007 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 960.00 | 57 832.00 | | 35 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 795.00 | 2 819.00 | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 103.00 | | | 411 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 878.00 | 16 594.00 | 9 801.00 | 226 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 986.00 | 16 594.00 | 9 801.00 | 219 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 474.00 | 39 085.00 | 93 389.00 | 132 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 355.00 | 374 673.00 | 9 682.00 | 384 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 866.00 | 448 477.00 | 93 389.00 | 541 866.00 |