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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 404.00 | 142 859.00 | 27 545.00 | 170 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 667.00 | 54 972.00 | 3 694.00 | 58 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 137.00 | 197 832.00 | 32 305.00 | 230 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 702.00 | 197 832.00 | 158 870.00 | 356 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 675.00 | 8 261.00 | | 12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 21 059.00 | 16 645.00 | | 21 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 723.00 | 33 507.00 | | 22 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 993.00 | 62 485.00 | | 63 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 300.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 23 426.00 | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 584.00 | 31 165.00 | | 22 584.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 811.00 | 150 885.00 | | 137 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 870.00 | 167 530.00 | | 158 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 015.00 | 128 162.00 | | 121 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 762.00 | | 329 762.00 | 329 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 762.00 | | 329 762.00 | 329 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -729.00 | 729.00 | | -729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -729.00 | 729.00 | | -729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | 6 818.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 738.00 | 305 125.00 | | 331 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 063.00 | 296 864.00 | | 319 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 675.00 | 8 261.00 | | 12 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 924.00 | | 214.00 | 229 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 214.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 959.00 | 12 873.00 | | 184 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 959.00 | 12 873.00 | | 184 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 723.00 | 5 927.00 | 16 796.00 | 22 723.00 |
VI Groupe et associés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 508.00 | 62 288.00 | 220.00 | 62 508.00 |
VW T.V.A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 511.00 | 115 715.00 | 16 796.00 | 132 511.00 |