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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 936.00 | 378 165.00 | 176 771.00 | 554 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 163.00 | 353 404.00 | 137 758.00 | 491 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 429.00 | 731 569.00 | 1 097 859.00 | 1 829 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 790.00 | | 1 386 790.00 | 1 386 790.00 |
BZ Autres créances | 370 110.00 | | 370 110.00 | 370 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 669.00 | 1 328.00 | 1 442 341.00 | 1 443 669.00 |
CF Disponibilités | 936 261.00 | | 936 261.00 | 936 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 156.00 | 1 328.00 | 4 332 828.00 | 4 334 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 585.00 | 732 897.00 | 5 430 688.00 | 6 163 585.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DG Autres réserves | 2 820 988.00 | | | 2 820 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 940.00 | | | 3 216 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 503.00 | | | 570 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 818.00 | | | 654 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 812.00 | | | 244 812.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 189.00 | | | 742 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 747.00 | | | 2 213 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 688.00 | | | 5 430 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 747.00 | | | 2 213 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 649.00 | | | 1 876 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 299.00 | | | 1 093 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 826.00 | | | 781 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 799.00 | 153 146.00 | 79 375.00 | 657 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 799.00 | 153 146.00 | 79 375.00 | 657 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 819.00 | 654 819.00 | | 654 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 800.00 | 571 800.00 | | 571 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 190.00 | 742 190.00 | | 742 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 303.00 | 1 833 498.00 | 31 805.00 | 1 865 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 748.00 | 2 213 748.00 | | 2 213 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 430.00 | | | 185 430.00 |
ST Autres comptes | 1 647 068.00 | | | 1 647 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 315.00 | | | 568 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 563 567.00 | | | 1 563 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 412.00 | | | 1 102 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 275.00 | | | 733 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 613.00 | | | 577 613.00 |
ZE Dividendes | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 503 226.00 | | | 3 503 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |