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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 147.00 | 970 351.00 | 11 796.00 | 982 147.00 |
AP Constructions | 4 564 745.00 | 3 389 148.00 | 1 175 597.00 | 4 564 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 357 994.00 | 12 743 882.00 | 2 614 113.00 | 15 357 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 291.00 | 880 257.00 | 215 034.00 | 1 095 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 774 605.00 | | 774 605.00 | 774 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 449 453.00 | 17 983 637.00 | 6 465 816.00 | 24 449 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113 136.00 | 242 889.00 | 1 870 247.00 | 2 113 136.00 |
BN En cours de production de biens | 539 090.00 | 71 071.00 | 468 019.00 | 539 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 963 229.00 | 91 626.00 | 871 603.00 | 963 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 999.00 | | 330 999.00 | 330 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 302 086.00 | | 6 302 086.00 | 6 302 086.00 |
BZ Autres créances | 1 035 112.00 | | 1 035 112.00 | 1 035 112.00 |
CF Disponibilités | 585 838.00 | | 585 838.00 | 585 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916 389.00 | | 1 916 389.00 | 1 916 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 785 879.00 | 405 586.00 | 13 380 293.00 | 13 785 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 235 332.00 | 18 389 223.00 | 19 846 109.00 | 38 235 332.00 |
CU Autres participations | 1 674 214.00 | | 1 674 214.00 | 1 674 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 496 240.00 | 17 962 240.00 | | 10 496 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -1 595 424.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 951.00 | -5 870 583.00 | | -898 951.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808 896.00 | 10 707 847.00 | | 9 808 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 262.00 | 270 262.00 | | 413 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 262.00 | 270 262.00 | | 413 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 374.00 | 364 758.00 | | 55 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 164.00 | 58 970.00 | | 59 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 068.00 | 847 284.00 | | 948 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 105.00 | 5 878 672.00 | | 6 176 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 891.00 | 2 033 971.00 | | 1 832 891.00 |
EA Autres dettes | 190 548.00 | 234 735.00 | | 190 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 800.00 | 700 412.00 | | 361 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 951.00 | 10 118 802.00 | | 9 623 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 846 109.00 | 21 096 911.00 | | 19 846 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 675 883.00 | 9 271 518.00 | | 8 675 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 374.00 | 364 758.00 | | 55 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 962.00 | 101 376.00 | 1 686 338.00 | 1 584 962.00 |
FD Production vendue biens | 26 252 092.00 | 27 740 367.00 | 53 992 459.00 | 26 252 092.00 |
FG Production vendue services | 556 979.00 | 1 591 213.00 | 2 148 192.00 | 556 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 394 033.00 | 29 432 956.00 | 57 826 989.00 | 28 394 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 248 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 438 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 215 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 415 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 441 271.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 389 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 830 517.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 860.00 | 411 058.00 | | 23 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 860.00 | 707 786.00 | | 765 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 110.00 | 122 731.00 | | -765 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 310 929.00 | 64 869 459.00 | | 58 310 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 209 880.00 | 70 740 043.00 | | 59 209 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 951.00 | -5 870 583.00 | | -898 951.00 |