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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 485.00 | 29 445.00 | 2 040.00 | 31 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 155.00 | 231 842.00 | 43 313.00 | 275 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 594.00 | 330 981.00 | 67 612.00 | 398 594.00 |
BT Marchandises | 267 341.00 | | 267 341.00 | 267 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 734.00 | 15 682.00 | 673 052.00 | 688 734.00 |
BZ Autres créances | 180 439.00 | | 180 439.00 | 180 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 230 978.00 | | 230 978.00 | 230 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 937.00 | 15 682.00 | 2 027 255.00 | 2 042 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 531.00 | 346 663.00 | 2 094 867.00 | 2 441 531.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 892 051.00 | 754 633.00 | | 892 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 309.00 | 137 418.00 | | 136 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 960.00 | 997 651.00 | | 1 133 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 430.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 025.00 | 96 262.00 | | 82 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 275.00 | 1 226 015.00 | | 748 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | 121 534.00 | | 73 757.00 |
EA Autres dettes | 56 558.00 | 76 886.00 | | 56 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 908.00 | 1 521 127.00 | | 960 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 867.00 | 2 553 778.00 | | 2 094 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 908.00 | 1 521 127.00 | | 960 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 519.00 | 1 391 115.00 | 2 987 634.00 | 1 596 519.00 |
FG Production vendue services | 62 239.00 | 36 818.00 | 99 057.00 | 62 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 758.00 | 1 427 933.00 | 3 086 691.00 | 1 658 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 303.00 | 14 021.00 | | 18 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 303.00 | 14 971.00 | | 53 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 812.00 | 221.00 | | 37 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 812.00 | 35 938.00 | | 37 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 491.00 | -20 967.00 | | 15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | -17 407.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 593.00 | 3 143 324.00 | | 3 179 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 284.00 | 3 005 906.00 | | 3 043 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 309.00 | 137 418.00 | | 136 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 207.00 | | 7 386.00 | 391 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 254.00 | | 7 386.00 | 299 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 151.00 | 11 830.00 | | 319 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 456.00 | 11 830.00 | | 249 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 682.00 | | 35 000.00 | 50 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 275.00 | 748 275.00 | | 748 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 670 539.00 | | | 670 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VB T. V. A. | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 877.00 | 904 618.00 | 19 259.00 | 923 877.00 |
VW T.V.A. | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 908.00 | 960 908.00 | | 960 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |