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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 54 228.00 | 4 965.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 629.00 | 18 029.00 | 2 600.00 | 20 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 208.00 | 72 713.00 | 8 494.00 | 81 208.00 |
BN En cours de production de biens | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BT Marchandises | 24 731.00 | 5 723.00 | 19 009.00 | 24 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 360.00 | 5 723.00 | 102 637.00 | 108 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 567.00 | 78 436.00 | 111 131.00 | 189 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 26 974.00 | 26 008.00 | | 26 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | 3 514.00 | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 210.00 | 63 030.00 | | 45 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 24 544.00 | | 28 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 705.00 | 11 134.00 | | 8 705.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 157.00 | 102 527.00 | | 84 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 131.00 | 128 535.00 | | 111 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
FG Production vendue services | 182 553.00 | | 182 553.00 | 182 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 823.00 | | 230 823.00 | 230 823.00 |
FM Production stockée | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233.00 | 7.00 | | 17 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 233.00 | 12.00 | | 17 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4 709.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 5 085.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 212.00 | -5 073.00 | | 17 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 110.00 | 265 628.00 | | 251 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 143.00 | 265 628.00 | | 250 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 367.00 | 3 346.00 | | 69 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 911.00 | 3 346.00 | | 68 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | | 2 274.00 | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 996.00 | | 2 274.00 | 7 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VP Divers | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |