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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 116.00 | 32 999.00 | 11 116.00 | 44 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 571.00 | 39 054.00 | 25 516.00 | 64 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BN En cours de production de biens | 79 843.00 | | 79 843.00 | 79 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 118.00 | 73 693.00 | 920 425.00 | 994 118.00 |
BZ Autres créances | 150 459.00 | | 150 459.00 | 150 459.00 |
CF Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 963.00 | 73 693.00 | 1 198 270.00 | 1 271 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 535.00 | 112 747.00 | 1 223 787.00 | 1 336 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 336 735.00 | 299 432.00 | | 336 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 348.00 | 37 302.00 | | 66 348.00 |
DL TOTAL (I) | 441 792.00 | 345 444.00 | | 441 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 692.00 | 9 659.00 | | 50 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 736.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 930.00 | 228 406.00 | | 558 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 652.00 | 164 441.00 | | 201 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 994.00 | 404 244.00 | | 811 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 787.00 | 749 689.00 | | 1 223 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 164.00 | | 20 852.00 | 46 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 64 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 50 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | | 11 252.00 | 41 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 9 600.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 755.00 | 1 744.00 | 2 445.00 | 39 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 1 744.00 | 2 445.00 | 39 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 930.00 | 558 930.00 | | 558 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 881 693.00 | | | 881 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
VB T. V. A. | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 302.00 | 3 126.00 | 6 175.00 | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 987.00 | 1 145 587.00 | 14 400.00 | 1 159 987.00 |
VW T.V.A. | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 995.00 | 805 819.00 | 6 175.00 | 811 995.00 |