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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 138 000.00 | 232 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 559.00 | 214 895.00 | 56 663.00 | 271 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 210.00 | 364 332.00 | 300 878.00 | 665 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 134.00 | | 287 134.00 | 287 134.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CF Disponibilités | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 393.00 | | 690 393.00 | 690 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 603.00 | 364 332.00 | 991 271.00 | 1 355 603.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
DL TOTAL (I) | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 220.00 | | | 259 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 350.00 | | | 343 350.00 |
EA Autres dettes | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 290.00 | | | 839 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 271.00 | | | 991 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890.00 | | | 620 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 635.00 | 52 947.00 | 1 184 582.00 | 1 131 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 635.00 | 52 947.00 | 1 184 582.00 | 1 131 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 516.00 | | | 1 200 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 206.00 | | | 1 168 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 444.00 | | 227 022.00 | 478 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 256.00 | 665 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 271 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 436.00 | | 160 000.00 | 221 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 327.00 | | 65 132.00 | 245 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | | 1 890.00 | 11 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 936.00 | 73 296.00 | 38 900.00 | 329 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 436.00 | 60 000.00 | | 89 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 500.00 | 13 296.00 | 38 900.00 | 240 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 136.00 | 129 136.00 | | 129 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 605.00 | -3 605.00 | | -3 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 287 134.00 | | | 287 134.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 220.00 | 48 019.00 | 211 201.00 | 259 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 898.00 | 314 163.00 | 11 735.00 | 325 898.00 |
VW T.V.A. | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 098.00 | 620 898.00 | 211 201.00 | 832 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
ST Autres comptes | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 372 756.00 | | | 372 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 069.00 | | | 497 069.00 |