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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 481.00 | 28 824.00 | 1 657.00 | 30 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 026.00 | 371 037.00 | 12 988.00 | 384 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 309.00 | 403 451.00 | 119 858.00 | 523 309.00 |
BT Marchandises | 587 387.00 | | 587 387.00 | 587 387.00 |
BZ Autres créances | 1 022 094.00 | | 1 022 094.00 | 1 022 094.00 |
CF Disponibilités | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 276.00 | | 1 681 276.00 | 1 681 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 586.00 | 403 451.00 | 1 801 135.00 | 2 204 586.00 |
CU Autres participations | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 870 464.00 | 1 251 037.00 | | 870 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 597.00 | 149 427.00 | | 650 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 446.00 | 1 408 849.00 | | 1 529 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 1 303.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 248.00 | 144 972.00 | | 161 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 319.00 | 84 766.00 | | 77 319.00 |
EA Autres dettes | 32 279.00 | 27 119.00 | | 32 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 689.00 | 275 709.00 | | 271 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 135.00 | 1 684 558.00 | | 1 801 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 401.00 | | 7 908.00 | 515 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 598.00 | | 7 908.00 | 406 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 626.00 | 38 825.00 | | 364 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 036.00 | 38 825.00 | | 361 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 248.00 | 161 248.00 | | 161 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 942 105.00 | | | 942 105.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 485.00 | 1 035 485.00 | | 1 035 485.00 |
VW T.V.A. | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 689.00 | 271 689.00 | | 271 689.00 |