| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 26 515.00 | 14 757.00 | 11 758.00 | 26 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 31 348.00 | 218.00 | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 581.00 | 73 263.00 | 6 319.00 | 79 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 190.00 | 119 368.00 | 72 822.00 | 192 190.00 |
BT Marchandises | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 790.00 | 119 368.00 | 110 422.00 | 229 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 299.00 | 52 937.00 | | 35 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 051.00 | -17 638.00 | | -36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 633.00 | 43 684.00 | | 7 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 6 848.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 1 336.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 59 427.00 | | 70 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 408.00 | 19 700.00 | | 28 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 789.00 | 87 311.00 | | 102 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 422.00 | 130 995.00 | | 110 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 789.00 | 87 311.00 | | 102 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 622.00 | | 876 622.00 | 876 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 622.00 | | 876 622.00 | 876 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 171.00 | 4 256.00 | | 6 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 309.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 309.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -309.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 626.00 | 952 510.00 | | 876 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 677.00 | 970 148.00 | | 912 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 051.00 | -17 638.00 | | -36 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 857.00 | | 333.00 | 191 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 329.00 | | 333.00 | 137 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 946.00 | 4 421.00 | | 114 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 946.00 | 4 421.00 | | 114 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 760.00 | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 199.00 | 7 756.00 | | 8 199.00 |
ST Autres comptes | 25 343.00 | 28 207.00 | | 25 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 821.00 | 32 520.00 | | 33 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | 1 302.00 | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 3 062.00 | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 836.00 | 58 403.00 | | 53 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 607.00 | 53 109.00 | | 35 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 363.00 | 68 483.00 | | 67 363.00 |