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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 229 870.00 | 205 935.00 | 23 935.00 | 229 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 881.00 | 20 764.00 | 2 117.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 992.00 | 58 438.00 | 9 554.00 | 67 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 628.00 | 292 130.00 | 75 497.00 | 367 628.00 |
BT Marchandises | 239 648.00 | | 239 648.00 | 239 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 484.00 | 41 478.00 | 989 006.00 | 1 030 484.00 |
BZ Autres créances | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 898.00 | 41 478.00 | 1 303 421.00 | 1 344 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 526.00 | 333 608.00 | 1 378 918.00 | 1 712 526.00 |
CU Autres participations | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 750.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 203 921.00 | 22 511.00 | | 203 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 299.00 | 198 659.00 | | -81 299.00 |
DL TOTAL (I) | 397 622.00 | 478 921.00 | | 397 622.00 |
DP Provisions pour risques | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 455.00 | 1 131.00 | | 127 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 320 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 723.00 | 720 360.00 | | 567 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 979.00 | 233 392.00 | | 166 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 272.00 | | |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 21 033.00 | | 12 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 170.00 | 1 297 187.00 | | 957 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 918.00 | 1 800 233.00 | | 1 378 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
FG Production vendue services | 2 466 437.00 | | 2 466 437.00 | 2 466 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 713.00 | | 2 490 713.00 | 2 490 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 036.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 187.00 | 3 193.00 | | 66 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 721.00 | 4 229.00 | | 67 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | -4 229.00 | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 739.00 | 5 038 663.00 | | 2 563 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 038.00 | 4 840 003.00 | | 2 645 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 299.00 | 198 659.00 | | -81 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 805.00 | | | 358 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 285.00 | 26 036.00 | 191.00 | 266 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 469.00 | 1 524.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 816.00 | 24 512.00 | 191.00 | 260 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
6T Sur comptes clients | 43 278.00 | | 1 800.00 | 43 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 278.00 | | 1 800.00 | 43 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 404.00 | | 1 800.00 | 67 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 723.00 | 567 723.00 | | 567 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UX Autres créances clients | 985 461.00 | | | 985 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 221.00 | 1 125 221.00 | | 1 125 221.00 |
VW T.V.A. | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 216.00 | 954 216.00 | | 954 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |