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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 341.00 | 20 948.00 | 2 393.00 | 23 341.00 |
AN Terrains | 174 134.00 | 64 106.00 | 110 029.00 | 174 134.00 |
AP Constructions | 454 618.00 | 256 248.00 | 198 370.00 | 454 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 597.00 | 8 884.00 | 21 712.00 | 30 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 374.00 | 174 733.00 | 127 641.00 | 302 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 071.00 | 19 070.00 | 1.00 | 19 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 180.00 | 543 990.00 | 496 190.00 | 1 040 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 493.00 | 25 421.00 | 1 840 072.00 | 1 865 493.00 |
BZ Autres créances | 484 811.00 | | 484 811.00 | 484 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 556.00 | | 1 207 556.00 | 1 207 556.00 |
CF Disponibilités | 1 345 779.00 | | 1 345 779.00 | 1 345 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008 987.00 | 25 421.00 | 4 983 566.00 | 5 008 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 167.00 | 569 411.00 | 5 479 756.00 | 6 049 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 595 805.00 | 424 456.00 | | 595 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 757.00 | 2 171 349.00 | | 2 443 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 486.00 | 2 637 728.00 | | 3 081 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 25 879.00 | | 2 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 672.00 | 206 292.00 | | 994 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 224.00 | 1 252 117.00 | | 747 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 159.00 | 571 218.00 | | 627 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 838.00 | | |
EA Autres dettes | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 271.00 | 2 068 345.00 | | 2 398 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 756.00 | 4 706 073.00 | | 5 479 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 15 583 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 583 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 586 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 742 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 891 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 766.00 | 244.00 | | 10 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 315.00 | 60 000.00 | | 21 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 081.00 | 60 244.00 | | 32 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 174.00 | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 097.00 | 8 680.00 | | 24 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991.00 | 612.00 | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 342.00 | 9 466.00 | | 35 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | 50 779.00 | | -3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258 846.00 | 1 112 431.00 | | 1 258 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 651 669.00 | 12 357 822.00 | | 15 651 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207 912.00 | 10 186 473.00 | | 13 207 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 757.00 | 2 171 349.00 | | 2 443 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 445.00 | 102 108.00 | 25 635.00 | 448 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 582.00 | 4 845.00 | 6 480.00 | 22 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 863.00 | 97 263.00 | 19 155.00 | 425 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 224.00 | 747 224.00 | | 747 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 769.00 | 1 021 769.00 | | 1 021 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 820.00 | 9 331.00 | | 18 820.00 |
UP Prêts | 4 855.00 | 2 131.00 | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 523.00 | 2 411 121.00 | 34 402.00 | 2 445 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 271.00 | 2 398 271.00 | | 2 398 271.00 |