| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 363.00 | 58 363.00 | 32 000.00 | 90 363.00 |
BF Prêts | -700.00 | | -700.00 | -700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 039.00 | 76 790.00 | 57 249.00 | 134 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 657.00 | 42 735.00 | 358 921.00 | 401 657.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 369.00 | 42 735.00 | 910 634.00 | 953 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 409.00 | 119 526.00 | 967 883.00 | 1 087 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | -668.00 | | | -668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 710 372.00 | 656 551.00 | | 710 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 631.00 | 53 821.00 | | 60 631.00 |
DL TOTAL (I) | 782 742.00 | 722 111.00 | | 782 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 2 927.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 73 905.00 | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 303.00 | 197 761.00 | | 92 303.00 |
EA Autres dettes | 31 338.00 | 6 608.00 | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 141.00 | 341 578.00 | | 185 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 883.00 | 1 063 688.00 | | 967 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 141.00 | 289 057.00 | | 185 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 796.00 | | 1 619 796.00 | 1 619 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 796.00 | | 1 619 796.00 | 1 619 796.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 041.00 | 20 119.00 | | 22 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 865.00 | 84 237.00 | | 58 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 1 632.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 1 632.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 4 129.00 | | 4 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 4 129.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | -2 497.00 | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | -5 139.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 997.00 | 1 635 494.00 | | 1 692 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 367.00 | 1 581 673.00 | | 1 632 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 631.00 | 53 821.00 | | 60 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175.00 | 10 709.00 | | 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 716.00 | | 25 102.00 | 132 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | -668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 778.00 | 134 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 888.00 | 105 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 437.00 | | 25 102.00 | 103 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 592.00 | 12 087.00 | 22 888.00 | 87 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 452.00 | 12 087.00 | 22 888.00 | 84 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 833.00 | 24 112.00 | 47 209.00 | 65 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 833.00 | 24 112.00 | 47 209.00 | 65 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 833.00 | 24 112.00 | 47 209.00 | 65 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 112.00 | 47 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
UP Prêts | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 352 897.00 | | | 352 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 369.00 | 424 369.00 | | 424 369.00 |
VW T.V.A. | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 141.00 | 185 141.00 | | 185 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 424.00 | 19 714.00 | | 49 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | 30 381.00 | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 157 248.00 | 159 941.00 | | 157 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 727.00 | 35 176.00 | | 61 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
YT Sous‐traitance | 133 702.00 | 142 599.00 | | 133 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 712.00 | 176 712.00 | | 149 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 987.00 | 1 507.00 | | 3 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 411.00 | 21 221.00 | | 53 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 996.00 | 213 002.00 | | 198 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 104.00 | 93 526.00 | | 101 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 509.00 | 544 809.00 | | 513 509.00 |