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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 18 281.00 | 122.00 | 18 403.00 |
AP Constructions | 99 176.00 | 61 889.00 | 37 287.00 | 99 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 327.00 | 46 347.00 | 5 980.00 | 52 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 650.00 | 213 188.00 | 115 461.00 | 328 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 201.00 | 339 706.00 | 168 495.00 | 508 201.00 |
BP En cours de production de services | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BT Marchandises | 1 972 418.00 | 106 570.00 | 1 865 848.00 | 1 972 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 935.00 | 42.00 | 201 893.00 | 201 935.00 |
BZ Autres créances | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
CF Disponibilités | 457 026.00 | | 457 026.00 | 457 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 035.00 | 106 612.00 | 2 718 423.00 | 2 825 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 235.00 | 446 318.00 | 2 886 918.00 | 3 333 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 384 626.00 | 320 212.00 | | 384 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 050.00 | 129 414.00 | | 147 050.00 |
DL TOTAL (I) | 573 538.00 | 491 488.00 | | 573 538.00 |
DP Provisions pour risques | 10 140.00 | 8 665.00 | | 10 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 140.00 | 8 665.00 | | 10 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 397.00 | 476 137.00 | | 546 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 673.00 | 1 445 430.00 | | 1 577 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 459.00 | 154 420.00 | | 161 459.00 |
EA Autres dettes | 17 710.00 | 24 387.00 | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 240.00 | 2 100 374.00 | | 2 303 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 918.00 | 2 600 527.00 | | 2 886 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 866.00 | 2 060 042.00 | | 2 274 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 812 301.00 | | 13 812 301.00 | 13 812 301.00 |
FG Production vendue services | 348 576.00 | | 348 576.00 | 348 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160 877.00 | | 14 160 877.00 | 14 160 877.00 |
FM Production stockée | | | 6 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 285 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 699 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 293.00 | 8 483.00 | | 10 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 205.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 454.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 2 990.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 5 077.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 8 068.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -7 614.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 173.00 | 43 817.00 | | 56 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 286 740.00 | 12 908 729.00 | | 14 286 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 139 690.00 | 12 779 315.00 | | 14 139 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 050.00 | 129 414.00 | | 147 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 469.00 | | 44 987.00 | 474 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 508 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 484 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 623.00 | | 42 418.00 | 453 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 568.00 | 2 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 051.00 | 42 792.00 | 11 137.00 | 308 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | 493.00 | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 263.00 | 42 298.00 | 11 137.00 | 290 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 665.00 | 10 140.00 | 8 665.00 | 8 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 650.00 | 106 570.00 | 88 650.00 | 88 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | 1 054.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 746.00 | 106 570.00 | 89 704.00 | 89 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 411.00 | 116 710.00 | 98 369.00 | 98 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 710.00 | 98 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 673.00 | 1 577 673.00 | | 1 577 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 201 456.00 | | | 201 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 332.00 | 511 958.00 | 28 374.00 | 540 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 598.00 | 389 598.00 | | 389 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 240.00 | 2 274 866.00 | 28 374.00 | 2 303 240.00 |