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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 319.00 | 444.00 | 16 762.00 |
AP Constructions | 25 005.00 | 24 882.00 | 123.00 | 25 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 505.00 | 495 828.00 | 32 678.00 | 528 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 46 834.00 | 6 662.00 | 53 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 725.00 | 629 819.00 | 39 907.00 | 669 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 244.00 | 14 349.00 | 512 894.00 | 527 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 973.00 | | 87 973.00 | 87 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 405.00 | 2 727.00 | 385 678.00 | 388 405.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CF Disponibilités | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 478.00 | 17 076.00 | 1 155 402.00 | 1 172 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 203.00 | 646 895.00 | 1 195 308.00 | 1 842 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DH Report à nouveau | 574 681.00 | 567 148.00 | | 574 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 7 533.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 819 713.00 | 764 816.00 | | 819 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 811.00 | 319 664.00 | | 252 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 121.00 | 114 027.00 | | 113 121.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 7 868.00 | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 595.00 | 441 978.00 | | 375 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 308.00 | 1 206 794.00 | | 1 195 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 595.00 | 441 978.00 | | 375 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 870.00 | 309.00 | 35 179.00 | 34 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 981.00 | 168 549.00 | 1 930 530.00 | 1 761 981.00 |
FG Production vendue services | 13 297.00 | 5 146.00 | 18 443.00 | 13 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 148.00 | 174 004.00 | 1 984 152.00 | 1 810 148.00 |
FM Production stockée | | | 9 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | 5 336.00 | | 6 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 373.00 | 1 883 280.00 | | 2 001 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 475.00 | 1 875 747.00 | | 1 946 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 898.00 | 7 533.00 | | 54 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 005.00 | 10 437.00 | | 30 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 784.00 | | 21 941.00 | 647 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 065.00 | | 21 941.00 | 585 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 725.00 | 15 093.00 | | 614 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 597.00 | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 047.00 | 14 497.00 | | 553 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 427.00 | 8 923.00 | | 5 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154.00 | 8 923.00 | | 8 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 8 923.00 | | 8 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 811.00 | 252 811.00 | | 252 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 385 144.00 | | | 385 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 035.00 | 419 035.00 | | 419 035.00 |
VW T.V.A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 595.00 | 375 595.00 | | 375 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 168.00 | 9 438.00 | | 10 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 137.00 | 12 472.00 | | 18 137.00 |
ST Autres comptes | 215 864.00 | 189 050.00 | | 215 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 477.00 | 62 549.00 | | 62 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 95 945.00 | 94 923.00 | | 95 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 491.00 | 3 753.00 | | 3 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 824.00 | 4 136.00 | | 4 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 992.00 | 13 574.00 | | 14 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 735.00 | 341 427.00 | | 360 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 880.00 | 278 763.00 | | 285 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 915.00 | 362 747.00 | | 395 915.00 |