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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 212.00 | 147 573.00 | 20 639.00 | 168 212.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 6 106.00 | 137.00 | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 122.00 | 425 768.00 | 30 354.00 | 456 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 292.00 | 234 860.00 | 633 432.00 | 868 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 617.00 | 1 056 296.00 | 731 321.00 | 1 787 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 656.00 | 281.00 | 10 376.00 | 10 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 292.00 | 7 341.00 | 24 951.00 | 32 292.00 |
BT Marchandises | 135 727.00 | 45 815.00 | 89 913.00 | 135 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 718.00 | 20 051.00 | 401 667.00 | 421 718.00 |
BZ Autres créances | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
CF Disponibilités | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 728.00 | 73 487.00 | 707 241.00 | 780 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 345.00 | 1 129 783.00 | 1 438 562.00 | 2 568 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 060.00 | 28 560.00 | 1 500.00 | 30 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 347.00 | 10 702.00 | | 13 347.00 |
DG Autres réserves | 31 904.00 | 41 664.00 | | 31 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 301.00 | 52 885.00 | | -176 301.00 |
DL TOTAL (I) | 657 950.00 | 894 251.00 | | 657 950.00 |
DP Provisions pour risques | 21 180.00 | 168 430.00 | | 21 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 180.00 | 168 430.00 | | 21 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 716.00 | 312 755.00 | | 411 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 421.00 | 281 778.00 | | 240 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 316.00 | 165 153.00 | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | 1 341.00 | | 11 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 433.00 | 777 226.00 | | 759 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 562.00 | 1 839 907.00 | | 1 438 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 653.00 | | | 1 553 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 537.00 | | | 1 081 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 521.00 | 107 450.00 | 29 103.00 | 764 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 436.00 | 124.00 | | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 991.00 | 11 582.00 | | 135 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 094.00 | 95 744.00 | 29 103.00 | 600 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 430.00 | 10 840.00 | 158 090.00 | 168 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 430.00 | 10 840.00 | 158 090.00 | 168 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 840.00 | 158 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 421.00 | 240 421.00 | | 240 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 553.00 | 83 147.00 | 322 059.00 | 411 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 755.00 | | | -98 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 652.00 | 531 393.00 | 45 259.00 | 576 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 433.00 | 431 027.00 | 322 059.00 | 759 433.00 |