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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 919.00 | 12 775.00 | 1 144.00 | 13 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 055.00 | 291 459.00 | 121 596.00 | 413 055.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 486.00 | 312 949.00 | 131 537.00 | 444 486.00 |
BT Marchandises | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
BZ Autres créances | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 469.00 | | 206 469.00 | 206 469.00 |
CF Disponibilités | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 456.00 | | 553 456.00 | 553 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 942.00 | 312 949.00 | 684 993.00 | 997 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 1 525.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
DH Report à nouveau | -45 881.00 | -59 742.00 | | -45 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 711.00 | 17 749.00 | | 33 711.00 |
DL TOTAL (I) | 333 653.00 | 302 942.00 | | 333 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 640.00 | 993.00 | | 28 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 599.00 | 110 855.00 | | 99 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 84 457.00 | | 182 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | 56 934.00 | | 40 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 340.00 | 258 239.00 | | 351 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 993.00 | 561 181.00 | | 684 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 936.00 | | 94 345.00 | 411 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 796.00 | 444 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 296.00 | 426 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 924.00 | | 94 345.00 | 392 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 954.00 | 46 563.00 | 56 569.00 | 322 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 239.00 | 46 563.00 | 56 569.00 | 314 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 142 728.00 | | | 142 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 542.00 | 8 685.00 | 19 856.00 | 28 542.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 531.00 | 180 531.00 | | 180 531.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 740.00 | 231 884.00 | 19 856.00 | 251 740.00 |