| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 1 987.00 | 796.00 | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 4 560.00 | 2 377.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 422.00 | 13 187.00 | 10 235.00 | 23 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 368.00 | 19 734.00 | 21 633.00 | 41 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 762.00 | 2 612.00 | 64 150.00 | 66 762.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 137.00 | 2 612.00 | 100 525.00 | 103 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 505.00 | 22 346.00 | 122 159.00 | 144 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 092.00 | 72 834.00 | | 86 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | 13 258.00 | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 103 713.00 | 94 477.00 | | 103 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 30 877.00 | | 16 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 564.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 445.00 | 32 022.00 | | 18 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 159.00 | 126 499.00 | | 122 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 250.00 | | 214 250.00 | 214 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 250.00 | | 214 250.00 | 214 250.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 407.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 270.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -270.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 167.00 | 227 489.00 | | 203 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 930.00 | 214 230.00 | | 193 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 236.00 | 13 258.00 | | 9 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 749.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 396.00 | 72 439.00 | 1 957.00 | 74 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |