| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | 6 555.00 | 8 564.00 | 15 119.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 941.00 | 6 555.00 | 173 385.00 | 179 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
BZ Autres créances | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
CF Disponibilités | 247 613.00 | | 247 613.00 | 247 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 991.00 | | 399 991.00 | 399 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 932.00 | 6 555.00 | 573 376.00 | 579 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | -13 342.00 | 4 441.00 | | -13 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | -17 783.00 | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 365 677.00 | 338 438.00 | | 365 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 604.00 | 3 725.00 | | 2 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604.00 | 3 725.00 | | 2 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 2 728.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 476.00 | 77 447.00 | | 103 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 6 535.00 | | 25 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 939.00 | 55 093.00 | | 75 939.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 7 136.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 095.00 | 148 939.00 | | 205 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 376.00 | 491 102.00 | | 573 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 619.00 | 71 492.00 | | 101 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 524.00 | 40 790.00 | 356 314.00 | 315 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 524.00 | 40 790.00 | 356 314.00 | 315 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 727.00 | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 3 285.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976.00 | 11 072.00 | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 11 072.00 | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | -7 788.00 | | -3 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 867.00 | 307 028.00 | | 364 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 628.00 | 324 811.00 | | 337 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | -17 783.00 | | 27 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 550.00 | 3 720.00 | | 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 464.00 | | 130.00 | 184 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 653.00 | 12 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 179 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | | 130.00 | 14 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461.00 | 3 094.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 094.00 | | 3 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 725.00 | 2 604.00 | 3 724.00 | 3 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 725.00 | 2 604.00 | 3 724.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 2 604.00 | 3 724.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 604.00 | 3 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 103 476.00 | | | 103 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VP Divers | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 750.00 | 152 378.00 | 12 372.00 | 164 750.00 |
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 095.00 | 101 619.00 | | 205 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | 3 888.00 | | 6 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 172.00 | 38 777.00 | | 55 172.00 |
ST Autres comptes | 23 307.00 | 38 046.00 | | 23 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 213.00 | 61 464.00 | | 55 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 2 008.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | 5 896.00 | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 665.00 | 54 849.00 | | 50 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 482.00 | 25 031.00 | | 21 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 691.00 | 138 288.00 | | 133 691.00 |