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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 968.00 | 46 025.00 | 12 943.00 | 58 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 468.00 | 46 025.00 | 695 443.00 | 741 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 635.00 | 9 134.00 | 1 108 501.00 | 1 117 635.00 |
BZ Autres créances | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
CF Disponibilités | 3 141 424.00 | | 3 141 424.00 | 3 141 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 465.00 | 9 134.00 | 4 676 330.00 | 4 685 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 933.00 | 55 160.00 | 5 371 773.00 | 5 426 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
CU Autres participations | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 879.00 | 1 524 786.00 | | 2 184 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 337.00 | 660 093.00 | | 1 280 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 217.00 | 2 679 879.00 | | 3 960 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 245.00 | 5 309.00 | | 217 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 236.00 | 58 246.00 | | 64 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 163.00 | 806 209.00 | | 1 120 163.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 9 172.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 556.00 | 878 937.00 | | 1 411 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 773.00 | 3 558 817.00 | | 5 371 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 556.00 | 878 937.00 | | 1 411 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 026.00 | | 5 133 026.00 | 5 133 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 026.00 | | 5 133 026.00 | 5 133 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 2 288.00 | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 2 288.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 2 288.00 | | 29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 268.00 | 43 932.00 | | 28 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 226.00 | 128 250.00 | | 105 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 520.00 | 5 105 208.00 | | 6 045 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 182.00 | 4 445 114.00 | | 4 765 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 337.00 | 660 093.00 | | 1 280 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 946.00 | | 7 522.00 | 733 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 478.00 | | 6 490.00 | 52 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 468.00 | | 1 032.00 | 671 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 187.00 | 5 838.00 | | 40 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 187.00 | 5 838.00 | | 40 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 298.00 | 7 345.00 | 4 508.00 | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 298.00 | 7 345.00 | 4 508.00 | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | 7 345.00 | 4 508.00 | 6 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | 4 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 512.00 | 314 512.00 | | 314 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 528.00 | 518 528.00 | | 518 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 682.00 | | | 1 106 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VC Groupe et associés | 110 689.00 | | | 110 689.00 |
VI Groupe et associés | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 483.00 | | | 264 483.00 |
VP Divers | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 257.00 | 1 533 087.00 | 13 170.00 | 1 546 257.00 |
VW T.V.A. | 282 672.00 | 282 672.00 | | 282 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 556.00 | 1 411 556.00 | | 1 411 556.00 |