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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 719.00 | 12 591.00 | 128.00 | 12 719.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 413 291.00 | 165 790.00 | 247 501.00 | 413 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 828.00 | 263 161.00 | 67 667.00 | 330 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 530.00 | 120 840.00 | 110 689.00 | 231 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 926.00 | 562 384.00 | 481 542.00 | 1 043 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 935.00 | | 167 935.00 | 167 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 136.00 | | 207 136.00 | 207 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 252.00 | 12 636.00 | 1 097 616.00 | 1 110 252.00 |
BZ Autres créances | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 981 917.00 | | 981 917.00 | 981 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 794.00 | 12 636.00 | 2 502 158.00 | 2 514 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 720.00 | 575 020.00 | 2 983 700.00 | 3 558 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 734 085.00 | | | 1 734 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 269.00 | | | 261 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 889.00 | | | 2 031 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 187.00 | | | 447 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 753.00 | | | 486 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 811.00 | | | 951 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 700.00 | | | 2 983 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 941.00 | | | 933 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 715.00 | 81 669.00 | | 480 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | 337.00 | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 461.00 | 81 331.00 | | 468 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 187.00 | 447 187.00 | | 447 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 393.00 | 1.00 | 17 392.00 | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 341.00 | 1 136 785.00 | 20 556.00 | 1 157 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 334.00 | 933 942.00 | 17 392.00 | 951 334.00 |